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蜂巢丰颐债券A - 基金主页(代码:015019)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0519 -0.0002 -0.0200%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0634
成立日期：2022-02-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：11.0044亿
最近资产：
基金公司：蜂巢基金
基金经理：彭朝阳王宏

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.76%	-0.07%	0.25%	1.13%	3.40%	6.02%	-	5.90%
同类排名	220/412	262/436	369/429	218/411	171/366	121/282	0/232	-

蜂巢丰颐债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-18	2022-11-18	2022-11-22	分红	每份派现金0.0115元

蜂巢丰颐债券A(015019)基金档案

基金代码	015019	基金简称	蜂巢丰颐债券A	基金全称
发行日期	2022-02-15~2022-02-16	成立日期	2022-02-17	基金类型
基金经理	彭朝阳王宏	基金托管人		基金公司	蜂巢基金
最近资产		最近份额	11.0044亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

蜂巢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
蜂巢先进制造混合发起式A	0.8847	4.18%
蜂巢先进制造混合发起式C	0.8822	4.18%
蜂巢润和六个月持有期混合A	1.0156	0.21%
蜂巢润和六个月持有期混合C	1.0086	0.20%
蜂巢添禧87个月定开	1.0163	0.08%
蜂巢恒利债券A	1.0857	0.01%
蜂巢恒利债券C	1.0695	0.01%
蜂巢添跃66个月定开债券	1.0066	0.01%
蜂巢丰颐债券A	1.0519	-0.02%
蜂巢丰颐债券C	1.0570	-0.02%