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嘉实致华纯债债券A(嘉实致华纯债债券) - 基金主页(代码:007716)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0404 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1897
成立日期：2019-11-07
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：39.6367亿
最近资产：11.42亿元
基金公司：嘉实基金
基金经理：曲扬王立芹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.49%	0.04%	-0.27%	0.42%	0.92%	7.29%	13.03%	20.19%
同类排名	1923/2963	554/3224	2555/3228	783/3199	1595/2926	423/2419	188/2057	-

嘉实致华纯债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-22	2025-10-22	2025-10-23	分红	每份派现金0.0081元
2025-07-14	2025-07-14	2025-07-15	分红	每份派现金0.0080元
2025-04-15	2025-04-15	2025-04-16	分红	每份派现金0.0079元
2025-01-15	2025-01-15	2025-01-16	分红	每份派现金0.0100元
2024-10-21	2024-10-21	2024-10-22	分红	每份派现金0.0073元

嘉实致华纯债债券A(007716)基金档案

基金代码	007716	基金简称	嘉实致华纯债债券A	基金全称
发行日期	2019-11-05~2019-11-06	成立日期	2019-11-07	基金类型	债券型-长债
基金经理	曲扬王立芹	基金托管人		基金公司	嘉实基金
最近资产	11.42亿元	最近份额	39.6367亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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嘉实基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
高端装备ETF	0.9318	1.76%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接A	1.0225	1.68%
嘉实中证高端装备细分50ETF发起联接C	1.0155	1.68%
嘉实创新成长混合	1.1570	1.22%
嘉实金融精选股票A	1.3229	1.18%
嘉实金融精选股票C	1.2721	1.18%
嘉实文体娱乐股票A	2.0070	1.06%
嘉实文体娱乐股票C	1.9210	1.05%
嘉实优选	1.0266	1.01%
红利300	1.3064	0.94%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商金鸿债券A	1.2143	0.13%
招商金鸿债券C	1.1975	0.13%
招商金鸿债券D	1.2080	0.13%
大成稳康6个月持有期债券A	1.0552	0.11%
大成稳康6个月持有期债券C	1.0529	0.11%
大成稳康6个月持有期债券E	1.0537	0.11%
创金合信尊盛纯债债券C	1.0280	0.10%
兴业丰泰债券C	1.0260	0.10%
南方金利定开	1.0180	0.10%
景顺鑫月薪	1.0110	0.10%