基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

方正富邦天睿混合C - 基金主页(代码:007851)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0981 0.0151 1.3900%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0885 0.0055 0.5102%

累计净值：1.4081
成立日期：2019-09-17
基金类型：
成立份额：
最近份额：1.0707亿
最近资产：
基金公司：方正富邦基金
基金经理：吴昊汤戈

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.85%	1.85%	6.41%	2.55%	-3.71%	-0.01%	-18.63%	42.76%
同类排名	933/2318	876/2327	1173/2327	728/2310	556/2209	523/2082	1156/1906	-

方正富邦天睿混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2020-03-06	2020-03-06	2020-03-09	分红	每份派现金0.0400元

方正富邦天睿混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	20.3800	7.00%	3.01%
02380	中国电力	1844.7000	6.70%	-0.63%
002867	周大生	271.4500	6.51%	-7.33%
600197	伊力特	245.1100	6.50%	0.30%
600027	华电国际	755.2100	6.47%	-0.29%
300433	蓝思科技	357.3100	6.08%	3.48%
600519	贵州茅台	2.7000	5.73%	0.97%
601966	玲珑轮胎	218.1600	5.63%	0.72%
09922	九毛九	871.4000	5.56%	3.34%
000725	京东方A	1092.1500	5.53%	1.16%

方正富邦天睿混合C(007851)基金档案

基金代码	007851	基金简称	方正富邦天睿混合C	基金全称
发行日期	2019-08-20~2019-09-10	成立日期	2019-09-17	基金类型
基金经理	吴昊汤戈	基金托管人		基金公司	方正富邦基金
最近资产		最近份额	1.0707亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

方正富邦基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AI50	0.5780	4.43%
双创基金	0.5297	3.20%
深100ETF方正富邦	1.4769	2.16%
大湾区LOF	0.7603	2.16%
方正500	1.3371	2.10%
方正富邦深证100ETF联接A	1.2367	2.03%
方正富邦深证100ETF联接C	1.1932	2.03%
方正富邦中证500ETF联接A	1.0553	1.98%
方正富邦中证500ETF联接C	1.0315	1.98%
方正富邦新兴成长混合C	0.9807	1.74%