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方正富邦深证100ETF - 基金主页(代码:159961)

今天最新净值 1.5937 0.0122 0.7700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.4737 0.0280 1.9375%
  • 累计净值:1.5937
  • 成立日期:2018-11-02
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:2.9804亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:方正富邦基金
  • 基金经理:吴昊 于润泽
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 2.06% 2.46% 8.16% 5.02% -15.48% -16.06% -29.98% 48.54%
同类排名 1010/2643 946/2752 1113/2723 899/2605 1421/2194 1251/1816 1017/1167 -
方正富邦深证100ETF基金动态
方正富邦深证100ETF重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300750 宁德时代 21.2200 8.34% 2.45%
000333 美的集团 41.3300 5.48% 0.18%
000858 五粮液 15.3200 4.86% 2.40%
000651 格力电器 37.5500 3.05% 1.34%
002594 比亚迪 7.1900 3.02% 4.38%
300059 东方财富 106.0500 2.82% 4.86%
300760 迈瑞医疗 4.4900 2.61% 1.23%
000568 泸州老窖 6.2700 2.39% 4.01%
002475 立讯精密 38.5300 2.34% 0.95%
000725 京东方A 271.3900 2.28% 0.93%
方正富邦深证100ETF(159961)基金档案
基金代码 159961 基金简称 深100 基金全称
发行日期 2018-10-15~2018-10-26 成立日期 2018-11-02 基金类型
基金经理 吴昊 于润泽 基金托管人 基金公司 方正富邦基金
最近资产 最近份额 2.9804亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率