方正富邦深证100ETF基金净值查询(159961)
今天最新净值
1.4769
0.0312 2.1600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.5170
0.0401 2.7123%
- 累计净值：1.4769
- 成立日期：2018-11-02
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：2.9804亿
- 最近资产：
- 基金公司：方正富邦基金
- 基金经理：吴昊 于润泽
近一月,方正富邦深证100ETF(159961)基金累计收益率8.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4769 |
1.4769 |
1.4457 |
1.4457 |
0.0312 |
2.16% |
| 2024-04-25 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4457 |
1.4457 |
1.4431 |
1.4431 |
0.0026 |
0.18% |
| 2024-04-24 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4431 |
1.4431 |
1.4409 |
1.4409 |
0.0022 |
0.15% |
| 2024-04-23 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4409 |
1.4409 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0074 |
-0.51% |
| 2024-04-22 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4483 |
1.4483 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0016 |
-0.11% |
| 2024-04-19 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4499 |
1.4499 |
1.4675 |
1.4675 |
-0.0176 |
-1.20% |
| 2024-04-18 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4675 |
1.4675 |
1.4686 |
1.4686 |
-0.0011 |
-0.07% |
| 2024-04-17 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4686 |
1.4686 |
1.4450 |
1.4450 |
0.0236 |
1.63% |
| 2024-04-16 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4450 |
1.4450 |
1.4648 |
1.4648 |
-0.0198 |
-1.35% |
| 2024-04-15 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4648 |
1.4648 |
1.4317 |
1.4317 |
0.0331 |
2.31% |
|
|
| 2024-04-12 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4317 |
1.4317 |
1.4463 |
1.4463 |
-0.0146 |
-1.01% |
| 2024-04-11 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4463 |
1.4463 |
1.4488 |
1.4488 |
-0.0025 |
-0.17% |
| 2024-04-10 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4488 |
1.4488 |
1.4709 |
1.4709 |
-0.0221 |
-1.50% |
| 2024-04-09 |
159961 |
方正富邦深证100ETF |
1.4709 |
1.4709 |
1.4670 |
1.4670 |
0.0039 |
0.27% |
