| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2021-02-05 | 2021-02-03 | 2021-02-10 | 分红 | 每份派现金0.0700元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华泰柏瑞新经济沪港深混合C | 0.9421 | 6.20% |
| 证券先锋 | 0.8613 | 5.91% |
| 宏利复兴混合C | 1.0350 | 5.83% |
| 证券公司 | 0.7788 | 5.77% |
| 南方中证全指证券公司ETF联接I | 0.9340 | 5.67% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接A | 0.9444 | 5.66% |
| 易方达中证全指证券公司ETF联接C | 0.9419 | 5.65% |
| 易方达中证全指证券公司指数(LOF)C | 1.0060 | 5.65% |
| 招商中证全指证券公司指数C | 0.9345 | 5.65% |
| 博时证券公司指数C | 1.0911 | 5.64% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 大成兴享平衡养老三年持有混合(FOF) | 1.0195 | -0.04% |
| 摩根锦程积极成长养老五年持有混合(FOF) | 1.1276 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)C | 0.8212 | 0.01% |
| 嘉合永泰优选三个月持有混合(FOF)A | 0.8260 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)A | 1.0865 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)C | 1.0735 | 0.00% |
| 泰达养老2040三年持有混合(FOF)E | 1.0865 | 0.00% |
| 农银汇理永乐3月持有(FOF) | 1.0131 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)A | 1.0393 | 0.00% |
| 中融量化精选(FOF)C | 1.0093 | 0.00% |
