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上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数
| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 4.40% | 0.09% | 0.23% | 0.19% | 4.53% | 10.98% | 9.75% | 40.54% |
| 同类排名 | 702/1259 | 419/1304 | 200/1302 | 620/1288 | 718/1253 | 624/1200 | 591/1072 | - |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2023-11-15 | 2023-11-15 | 2023-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0570元 |
| 2022-11-15 | 2022-11-15 | 2022-11-16 | 分红 | 每份派现金0.0555元 |
| 股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
| 601058 | 赛轮轮胎 | 0.0000 | 6.68% | -0.29% |
| 002648 | 卫星化学 | 0.0000 | 6.47% | 1.68% |
| 603613 | 国联股份 | 0.0000 | 6.20% | 0.83% |
| 601111 | 中国国航 | 0.0000 | 4.51% | 1.94% |
| 603345 | 安井食品 | 0.0000 | 2.21% | -0.67% |
| 600893 | 航发动力 | 0.0000 | 2.19% | 1.09% |
| 002597 | 金禾实业 | 0.0000 | 1.82% | 1.94% |
| 002541 | 鸿路钢构 | 0.0000 | 1.76% | 0.25% |
| 300760 | 迈瑞医疗 | 0.0000 | 1.01% | 0.79% |
| 688525 | 佰维存储 | 0.0000 | 0.92% | 3.20% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 泰康金泰回报3个月持有C | 1.4487 | 100.00% |
| 金鹰民安回报定开A | 1.0891 | 2.81% |
| 金鹰民安回报定开C | 1.0641 | 2.81% |
| 财通资管鑫逸混合A | 1.7449 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合C | 1.7150 | 2.73% |
| 财通资管鑫逸混合E | 1.7258 | 2.73% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合C | 1.3636 | 2.72% |
| 融通稳信增益6个月持有期混合A | 1.3851 | 2.71% |
| 金鹰民丰回报混合 | 1.1573 | 2.49% |
| 圆信永丰沣泰混合 | 1.6202 | 2.04% |