招商瑞阳混合C基金净值查询(008457)
今天最新净值
1.2836
0.0125 0.98%
2025-12-17
盘中实时估值(仅供参考)
1.2861
0.0025 0.1969%
- 累计净值：1.3961
- 成立日期：2020-01-19
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：29.1115亿
- 最近资产：5.27亿元
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：侯杰
近一月,招商瑞阳混合C(008457)基金累计收益率0.23%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2836 |
1.3961 |
1.2711 |
1.3836 |
0.0125 |
0.98% |
| 2025-12-16 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2711 |
1.3836 |
1.2763 |
1.3888 |
-0.0052 |
-0.41% |
| 2025-12-15 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2763 |
1.3888 |
1.2817 |
1.3942 |
-0.0054 |
-0.42% |
| 2025-12-12 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2817 |
1.3942 |
1.2777 |
1.3902 |
0.0040 |
0.31% |
| 2025-12-11 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2777 |
1.3902 |
1.2824 |
1.3949 |
-0.0047 |
-0.37% |
| 2025-12-10 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2824 |
1.3949 |
1.2768 |
1.3893 |
0.0056 |
0.44% |
| 2025-12-09 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2768 |
1.3893 |
1.2827 |
1.3952 |
-0.0059 |
-0.46% |
| 2025-12-08 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2827 |
1.3952 |
1.2814 |
1.3939 |
0.0013 |
0.10% |
| 2025-12-05 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2814 |
1.3939 |
1.2763 |
1.3888 |
0.0051 |
0.40% |
| 2025-12-04 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2763 |
1.3888 |
1.2775 |
1.3900 |
-0.0012 |
-0.09% |
|
|
| 2025-12-03 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2775 |
1.3900 |
1.2725 |
1.3850 |
0.0050 |
0.39% |
| 2025-12-02 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2725 |
1.3850 |
1.2721 |
1.3846 |
0.0004 |
0.03% |
| 2025-12-01 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2721 |
1.3846 |
1.2656 |
1.3781 |
0.0065 |
0.51% |
| 2025-11-28 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2656 |
1.3781 |
1.2625 |
1.3750 |
0.0031 |
0.25% |
| 2025-11-27 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2625 |
1.3750 |
1.2616 |
1.3741 |
0.0009 |
0.07% |
| 2025-11-26 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2616 |
1.3741 |
1.2621 |
1.3746 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-11-25 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2621 |
1.3746 |
1.2625 |
1.3750 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-11-24 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2625 |
1.3750 |
1.2618 |
1.3743 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-11-21 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2618 |
1.3743 |
1.2746 |
1.3871 |
-0.0128 |
-1.00% |
| 2025-11-20 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2746 |
1.3871 |
1.2801 |
1.3926 |
-0.0055 |
-0.43% |
| 2025-11-19 |
008457 |
招商瑞阳混合C |
1.2801 |
1.3926 |
1.2764 |
1.3889 |
0.0037 |
0.29% |
