招商丰利灵活配置混合基金净值查询(000679)
今天最新净值
1.2370
0.0070 0.5700%
2024-04-23
盘中实时估值(仅供参考)
1.1649
0.0089 0.7679%
- 累计净值：1.2370
- 成立日期：2014-08-12
- 基金类型：
- 成立份额：7.276亿份
- 最近份额：0.2246亿
- 最近资产：
- 基金公司：招商基金
- 基金经理：贾仁栋 况冲
近一季,招商丰利灵活配置混合(000679)基金累计收益率-10.17%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-23 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1560 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-22 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1560 |
1.1560 |
1.1520 |
1.1520 |
0.0040 |
0.35% |
| 2024-04-19 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1520 |
1.1520 |
1.1620 |
1.1620 |
-0.0100 |
-0.86% |
| 2024-04-18 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1620 |
1.1620 |
1.1660 |
1.1660 |
-0.0040 |
-0.34% |
| 2024-04-17 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1350 |
1.1350 |
0.0310 |
2.73% |
| 2024-04-16 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1350 |
1.1350 |
1.1830 |
1.1830 |
-0.0480 |
-4.06% |
| 2024-04-15 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1830 |
1.1830 |
1.2000 |
1.2000 |
-0.0170 |
-1.42% |
| 2024-04-12 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.2040 |
1.2040 |
-0.0040 |
-0.33% |
| 2024-04-11 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2040 |
1.2040 |
1.2050 |
1.2050 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2024-04-10 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2230 |
1.2230 |
-0.0180 |
-1.47% |
|
|
| 2024-04-09 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2230 |
1.2230 |
1.2050 |
1.2050 |
0.0180 |
1.49% |
| 2024-04-08 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2050 |
1.2050 |
1.2350 |
1.2350 |
-0.0300 |
-2.43% |
| 2024-04-03 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2350 |
1.2350 |
1.2440 |
1.2440 |
-0.0090 |
-0.72% |
| 2024-04-02 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2440 |
1.2440 |
1.2520 |
1.2520 |
-0.0080 |
-0.64% |
| 2024-04-01 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2520 |
1.2520 |
1.2290 |
1.2290 |
0.0230 |
1.87% |
| 2024-03-29 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2290 |
1.2290 |
1.2260 |
1.2260 |
0.0030 |
0.24% |
| 2024-03-28 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2260 |
1.2260 |
1.2110 |
1.2110 |
0.0150 |
1.24% |
| 2024-03-27 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2110 |
1.2110 |
1.2460 |
1.2460 |
-0.0350 |
-2.81% |
| 2024-03-26 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2460 |
1.2460 |
1.2400 |
1.2400 |
0.0060 |
0.48% |
| 2024-03-25 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2400 |
1.2400 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0250 |
-1.98% |
| 2024-03-22 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2650 |
1.2650 |
1.2760 |
1.2760 |
-0.0110 |
-0.86% |
| 2024-03-21 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2760 |
1.2760 |
1.2780 |
1.2780 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-20 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2780 |
1.2780 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0080 |
0.63% |
| 2024-03-19 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2700 |
1.2700 |
1.2600 |
1.2600 |
0.0100 |
0.79% |
| 2024-03-18 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2600 |
1.2600 |
1.2370 |
1.2370 |
0.0230 |
1.86% |
|
|
| 2024-03-15 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2300 |
1.2300 |
0.0070 |
0.57% |
| 2024-03-14 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2300 |
1.2300 |
1.2370 |
1.2370 |
-0.0070 |
-0.57% |
| 2024-03-13 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2370 |
1.2370 |
1.2390 |
1.2390 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2024-03-12 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2390 |
1.2390 |
1.2250 |
1.2250 |
0.0140 |
1.14% |
| 2024-03-11 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2090 |
1.2090 |
0.0160 |
1.32% |
| 2024-03-08 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.2010 |
1.2010 |
0.0080 |
0.67% |
| 2024-03-07 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2010 |
1.2010 |
1.2160 |
1.2160 |
-0.0150 |
-1.23% |
| 2024-03-06 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2160 |
1.2160 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0080 |
0.66% |
| 2024-03-05 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0160 |
-1.31% |
| 2024-03-04 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2240 |
1.2240 |
1.2270 |
1.2270 |
-0.0030 |
-0.24% |
| 2024-03-01 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2270 |
1.2270 |
1.2080 |
1.2080 |
0.0190 |
1.57% |
| 2024-02-29 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2080 |
1.2080 |
1.1760 |
1.1760 |
0.0320 |
2.72% |
| 2024-02-28 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1760 |
1.1760 |
1.2250 |
1.2250 |
-0.0490 |
-4.00% |
| 2024-02-27 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2250 |
1.2250 |
1.2000 |
1.2000 |
0.0250 |
2.08% |
| 2024-02-26 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2000 |
1.2000 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0200 |
1.69% |
| 2024-02-23 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1660 |
1.1660 |
0.0140 |
1.20% |
| 2024-02-22 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1660 |
1.1660 |
1.1460 |
1.1460 |
0.0200 |
1.75% |
| 2024-02-21 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1460 |
1.1460 |
1.1390 |
1.1390 |
0.0070 |
0.61% |
| 2024-02-20 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1380 |
1.1380 |
0.0010 |
0.09% |
| 2024-02-19 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1380 |
1.1380 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0090 |
0.80% |
| 2024-02-08 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1290 |
1.1290 |
1.0790 |
1.0790 |
0.0500 |
4.63% |
| 2024-02-07 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.0790 |
1.0790 |
1.0720 |
1.0720 |
0.0070 |
0.65% |
| 2024-02-06 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.0720 |
1.0720 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0410 |
3.98% |
| 2024-02-05 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0730 |
1.0730 |
-0.0420 |
-3.91% |
| 2024-02-02 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.0730 |
1.0730 |
1.1040 |
1.1040 |
-0.0310 |
-2.81% |
| 2024-02-01 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1040 |
1.1040 |
1.1090 |
1.1090 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2024-01-31 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1090 |
1.1090 |
1.1390 |
1.1390 |
-0.0300 |
-2.63% |
| 2024-01-30 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1390 |
1.1390 |
1.1630 |
1.1630 |
-0.0240 |
-2.06% |
| 2024-01-29 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1630 |
1.1630 |
1.1910 |
1.1910 |
-0.0280 |
-2.35% |
| 2024-01-26 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1910 |
1.1910 |
1.2090 |
1.2090 |
-0.0180 |
-1.49% |
| 2024-01-25 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.2090 |
1.2090 |
1.1800 |
1.1800 |
0.0290 |
2.46% |
| 2024-01-24 |
000679 |
招商丰利灵活配置混合 |
1.1800 |
1.1800 |
1.1770 |
1.1770 |
0.0030 |
0.25% |
