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招商丰利灵活配置混合A(招商丰利) - 基金主页(代码:000679)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.6150 0.0100 0.62%

盘中实时估值(仅供参考) 1.6155 0.0195 1.2228%

累计净值：1.6150
成立日期：2014-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.276亿份
最近份额：0.1667亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：贾仁栋况冲

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	20.91%	0.19%	-1.85%	-1.60%	19.10%	15.90%	17.09%	59.60%
同类排名	1001/2255	190/2318	1252/2314	1455/2311	1016/2246	1370/2172	741/2050	-

招商丰利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601058	赛轮轮胎	0.0000	5.64%	0.58%
600893	航发动力	0.0000	5.49%	-0.54%
688337	普源精电	0.0000	5.12%	1.05%
688234	天岳先进	0.0000	5.00%	1.83%
002858	力盛体育	0.0000	4.82%	3.66%
301188	力诺药包	0.0000	4.73%	0.06%
300596	利安隆	0.0000	4.51%	5.92%
300760	迈瑞医疗	0.0000	3.97%	0.80%
688036	传音控股	0.0000	3.87%	1.67%
002985	北摩高科	0.0000	3.79%	-4.16%

招商丰利灵活配置混合A(000679)基金档案

基金代码	000679	基金简称	招商丰利灵活配置混合A	基金全称	招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期	2014-07-21	成立日期	2014-08-12	基金类型	混合型-灵活
基金经理	贾仁栋况冲	基金托管人	中国银行	基金公司	招商基金
最近资产	0.24亿元	最近份额	0.1667亿	成立份额	7.276亿份
管理费率	1.50%	申购费率	1.50%	赎回费率	1.50%

招商基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商高端装备混合A	0.7652	5.92%
招商高端装备混合C	0.7424	5.92%
招商安达	2.4620	5.89%
招商核心装备混合A	0.7298	5.48%
招商核心装备混合C	0.7102	5.46%
招商远见成长混合A	0.9604	5.19%
招商远见成长混合C	0.9350	5.19%
招商企业优选混合A	0.7315	4.86%
招商企业优选混合C	0.7040	4.84%
招商商业模式优选A	0.9466	4.78%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
财通福鑫	4.6201	6.74%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利复兴混合A	2.6240	6.67%
宏利绩优混合A	2.5555	6.63%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值A	3.7980	6.58%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
红土创新新兴产业混合A	2.7330	6.55%
融通跨界成长灵活配置混合	2.1760	6.46%