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招商丰利灵活配置混合 - 基金主页(代码:000679)

今天最新净值 1.2370 0.0070 0.5700%
盘中实时估值(仅供参考) 1.1770 0.0040 0.3419%
  • 累计净值:1.2370
  • 成立日期:2014-08-12
  • 基金类型:
  • 成立份额:7.276亿份
  • 最近份额:0.2246亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:招商基金
  • 基金经理:贾仁栋 况冲
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 -9.18% 2.32% 9.57% -10.17% -15.10% -19.83% -36.24% 23.70%
同类排名 2147/2318 694/2327 690/2327 2179/2310 1340/2209 1479/2082 1693/1906 -
招商丰利灵活配置混合基金动态
招商丰利灵活配置混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
300858 科拓生物 9.0500 6.12% 2.19%
688269 凯立新材 5.2600 5.66% 3.43%
603062 麦加芯彩 2.6200 4.31% -0.55%
301220 亚香股份 3.7600 4.01% 1.74%
300699 光威复材 3.3500 3.89% -7.47%
002959 小熊电器 1.8300 3.82% -1.50%
603613 国联股份 4.2400 3.60% 6.02%
600958 东方证券 11.2400 3.54% 0.00%
301029 怡合达 3.0700 3.01% -2.67%
688768 容知日新 2.5600 2.89% 2.07%
招商丰利灵活配置混合(000679)基金档案
基金代码 000679 基金简称 招商丰利 基金全称 招商丰利灵活配置混合型证券投资基金
发行日期 2014-07-21 成立日期 2014-08-12 基金类型
基金经理 贾仁栋 况冲 基金托管人 中国银行 基金公司 招商基金
最近资产 最近份额 0.2246亿 成立份额 7.276亿份
管理费率 1.50% 申购费率 1.50% 赎回费率 1.50%