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招商丰利灵活配置混合A(招商丰利)基金净值查询(000679)

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今天最新净值 1.5930 -0.0170 -1.06% 2025-12-12

盘中实时估值(仅供参考) 1.6158 0.0228 1.4293%

累计净值：1.5930
成立日期：2014-08-12
基金类型：混合型-灵活
成立份额：7.276亿份
最近份额：0.1667亿
最近资产：0.24亿元
基金公司：招商基金
基金经理：贾仁栋况冲

近一月招商丰利灵活配置混合A|招商丰利基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,招商丰利灵活配置混合A(000679)基金累计收益率-1.11%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-12	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6050	1.6050	1.5930	1.5930	0.0120	0.75%
2025-12-11	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5930	1.5930	1.6100	1.6100	-0.0170	-1.06%
2025-12-10	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6100	1.6100	1.5930	1.5930	0.0170	1.07%
2025-12-09	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5930	1.5930	1.6030	1.6030	-0.0100	-0.62%
2025-12-08	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6030	1.6030	1.6050	1.6050	-0.0020	-0.12%
2025-12-05	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6050	1.6050	1.5850	1.5850	0.0200	1.26%
2025-12-04	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5850	1.5850	1.5930	1.5930	-0.0080	-0.50%
2025-12-03	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5930	1.5930	1.5990	1.5990	-0.0060	-0.38%
2025-12-02	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5990	1.5990	1.6070	1.6070	-0.0080	-0.50%
2025-12-01	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6070	1.6070	1.5820	1.5820	0.0250	1.58%

2025-11-28	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5820	1.5820	1.5700	1.5700	0.0120	0.76%
2025-11-27	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5700	1.5700	1.5690	1.5690	0.0010	0.06%
2025-11-26	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5690	1.5690	1.5810	1.5810	-0.0120	-0.76%
2025-11-25	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5810	1.5810	1.5650	1.5650	0.0160	1.02%
2025-11-24	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5650	1.5650	1.5430	1.5430	0.0220	1.43%
2025-11-21	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5430	1.5430	1.5810	1.5810	-0.0380	-2.40%
2025-11-20	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5810	1.5810	1.5940	1.5940	-0.0130	-0.82%
2025-11-19	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5940	1.5940	1.5980	1.5980	-0.0040	-0.25%
2025-11-18	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.5980	1.5980	1.6170	1.6170	-0.0190	-1.18%
2025-11-17	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6170	1.6170	1.6260	1.6260	-0.0090	-0.55%
2025-11-14	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6260	1.6260	1.6370	1.6370	-0.0110	-0.67%
2025-11-13	000679	招商丰利灵活配置混合A	1.6370	1.6370	1.6230	1.6230	0.0140	0.86%

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基金名称	单位净值	日增长率
芯片设备	2.0039	2.78%
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汇添富竞争优势灵活配置混合	1.3903	4.98%
金信行业优选混合发起式C	2.7862	4.89%
金信行业优选混合A	2.7624	4.89%
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