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恒生前海短债债券A - 基金主页(代码:009301)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0339 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1369
成立日期：2020-06-17
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：5.8435亿
最近资产：3.84亿元
基金公司：恒生前海基金
基金经理：綦鹏李维康张昆吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.51%	0.03%	0.05%	0.40%	1.60%	4.58%	8.03%	13.85%
同类排名	267/913	385/960	337/947	266/943	350/910	480/809	389/682	-

恒生前海短债债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-06-27	2025-06-27	2025-06-30	分红	每份派现金0.0510元

恒生前海短债债券A(009301)基金档案

基金代码	009301	基金简称	恒生前海短债债券A	基金全称
发行日期	2020-05-26~2020-06-12	成立日期	2020-06-17	基金类型	债券型-中短债
基金经理	綦鹏李维康张昆吕程	基金托管人		基金公司	恒生前海基金
最近资产	3.84亿元	最近份额	5.8435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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恒生前海基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生前海消费升级混合	1.2115	3.68%
恒生前海高端制造混合A	1.0315	3.36%
恒生前海高端制造混合C	1.0172	3.35%
恒生前海沪港深新兴产业	1.3974	2.84%
恒生前海港股通精选混合	0.8336	1.18%
恒生前海恒源天利债券A	1.2016	0.93%
恒生前海恒源天利债券C	1.1784	0.93%
恒生前海瑞丰混合A	1.0133	0.75%
恒生前海瑞丰混合C	1.0121	0.75%
恒生恒锦裕利混合A	1.2625	0.51%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%