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惠升和悦债券A - 基金主页(代码:009763)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0252 -0.0034 -0.3300%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0261 -0.0025 -0.2473%

累计净值：1.6154
成立日期：2020-07-07
基金类型：
成立份额：
最近份额：31.1602亿
最近资产：
基金公司：惠升基金
基金经理：李刚范习辉孙庆卓勇曾华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.90%	-0.21%	0.95%	1.69%	2.04%	-1.03%	-4.53%	59.27%
同类排名	466/1115	963/1148	789/1143	340/1106	217/974	522/793	503/604	-

惠升和悦债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-13	2024-03-13	2024-03-14	分红	每份派现金0.0080元
2022-09-28	2022-09-28	2022-09-29	分红	每份派现金0.0240元
2022-06-17	2022-06-17	2022-06-20	分红	每份派现金0.0460元
2021-12-24	2021-12-24	2021-12-27	分红	每份派现金0.0180元
2020-09-14	2020-09-14	2020-09-15	分红	每份派现金0.4892元

惠升和悦债券A基金动态

惠升和悦债券A 范习辉离任惠升和悦债券基金

惠升和悦债券A/C成立于2020年7月7日，其2022年收益率为-7.61%、-7.98%，截至2023年2月7日，其成立来收益率为57.85%、45.72%，累计净值为1.5968元、1.4773元。
标签：收益率债券收益经理其成离任净值关联基金：惠升和悦债券A
惠升和悦债券A 惠升基金6只基金增聘基金经理曾华

惠升和悦债券A、C成立于2020年7月7日，截至2022年11月28日，其今年来收益率为-7.70%、-8.03%，成立来收益率为55.77%、43.91%，累计净值为1.5834元、1.4648元。
标签：收益率收益成立净值截至年来债券关联基金：惠升和悦债券A 惠升领先优选混合A 惠升品质优选混合A

惠升和悦债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600919	江苏银行	1010.4400	2.52%	-9.12%
000400	许继电气	146.4600	1.15%	-1.48%
600025	华能水电	313.8900	0.95%	0.10%
688116	天奈科技	106.4000	0.73%	2.03%
000425	徐工机械	290.5900	0.58%	-1.15%
002966	苏州银行	256.8500	0.58%	-4.17%
00762	中国联通	348.6000	0.56%	0.99%
01530	三生制药	280.8000	0.48%	0.66%
600887	伊利股份	51.4200	0.45%	-0.25%
600183	生益科技	70.2900	0.38%	3.13%

惠升和悦债券A(009763)基金档案

基金代码	009763	基金简称	惠升和悦债券A	基金全称
发行日期	2020-06-22~2020-07-03	成立日期	2020-07-07	基金类型
基金经理	李刚范习辉孙庆卓勇曾华	基金托管人		基金公司	惠升基金
最近资产		最近份额	31.1602亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

惠升基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
惠升惠民混合A	0.7876	2.33%
惠升惠民混合C	0.7759	2.32%
惠升惠远回报混合A	0.8039	2.06%
惠升惠远回报混合C	0.7971	2.05%
惠升优势企业一年持有期混合	0.5431	1.99%
惠升惠泽混合A	0.9253	1.25%
惠升惠泽混合C	0.8984	1.24%
惠升领先优选混合A	1.1070	1.10%
惠升领先优选混合C	1.0933	1.08%
惠升医药健康6个月持有期混合	0.5920	1.01%