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泓德优质治理灵活配置混合 - 基金主页(代码:011530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.6464 0.0043 0.6700%

盘中实时估值(仅供参考) 0.6479 0.0058 0.8969%

累计净值：0.6464
成立日期：2021-03-23
基金类型：
成立份额：
最近份额：9.1553亿
最近资产：
基金公司：泓德基金
基金经理：苏昌景

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.17%	-0.56%	4.73%	5.94%	-16.30%	-19.22%	-	-37.75%
同类排名	335/2318	2092/2327	1502/2327	264/2310	1434/2209	1444/2082	0/1906	-

泓德优质治理灵活配置混合重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601899	紫金矿业	45.0000	1.54%	5.00%
002027	分众传媒	113.0100	1.50%	-2.00%
601728	中国电信	120.8000	1.49%	-0.16%
000338	潍柴动力	43.2400	1.47%	0.68%
000333	美的集团	11.0700	1.44%	0.19%
002371	北方华创	2.3000	1.43%	2.39%
000725	京东方A	171.1900	1.41%	1.16%
600872	中炬高新	26.1900	1.40%	1.03%
600406	国电南瑞	28.1900	1.39%	-4.29%
600519	贵州茅台	0.4000	1.38%	0.97%

泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金档案

基金代码	011530	基金简称	泓德优质治理混合	基金全称
发行日期	2021-03-16~2021-03-19	成立日期	2021-03-23	基金类型
基金经理	苏昌景	基金托管人		基金公司	泓德基金
最近资产		最近份额	9.1553亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

泓德基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泓德数字经济混合发起式A	0.8697	2.03%
泓德数字经济混合发起式C	0.8675	2.02%
泓德汽车产业升级混合发起式A	0.6979	1.85%
泓德汽车产业升级混合发起式C	0.6944	1.85%
泓德臻远回报混合	1.1273	1.84%
泓德睿诚混合A	0.6236	1.80%
泓德睿诚混合C	0.6104	1.80%
泓德睿泽混合	0.9776	1.79%
泓德新能源产业混合发起式C	0.6103	1.75%
泓德新能源产业混合发起式A	0.6128	1.74%