泓德优质治理灵活配置混合基金净值查询(011530)
今天最新净值
0.6464
0.0043 0.6700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.6492
0.0028 0.4335%
- 累计净值:0.6464
- 成立日期:2021-03-23
- 基金类型:
- 成立份额:
- 最近份额:9.1553亿
- 最近资产:
- 基金公司:泓德基金
- 基金经理:苏昌景
近一季,泓德优质治理灵活配置混合(011530)基金累计收益率5.94%
净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
2024-04-26 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6464 |
0.6464 |
0.6421 |
0.6421 |
0.0043 |
0.67% |
2024-04-25 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6421 |
0.6421 |
0.6425 |
0.6425 |
-0.0004 |
-0.06% |
2024-04-24 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6425 |
0.6425 |
0.6372 |
0.6372 |
0.0053 |
0.83% |
2024-04-23 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6372 |
0.6372 |
0.6461 |
0.6461 |
-0.0089 |
-1.38% |
2024-04-22 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6461 |
0.6461 |
0.6499 |
0.6499 |
-0.0038 |
-0.58% |
2024-04-19 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6499 |
0.6499 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0014 |
0.22% |
2024-04-18 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6485 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-17 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6485 |
0.6485 |
0.6375 |
0.6375 |
0.0110 |
1.73% |
2024-04-16 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6375 |
0.6375 |
0.6465 |
0.6465 |
-0.0090 |
-1.39% |
2024-04-15 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6465 |
0.6465 |
0.6332 |
0.6332 |
0.0133 |
2.10% |
|
2024-04-12 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6332 |
0.6332 |
0.6323 |
0.6323 |
0.0009 |
0.14% |
2024-04-11 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6323 |
0.6323 |
0.6259 |
0.6259 |
0.0064 |
1.02% |
2024-04-10 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6259 |
0.6259 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0016 |
-0.25% |
2024-04-09 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6300 |
0.6300 |
-0.0025 |
-0.40% |
2024-04-08 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6300 |
0.6300 |
0.6335 |
0.6335 |
-0.0035 |
-0.55% |
2024-04-03 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6335 |
0.6335 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0027 |
0.43% |
2024-04-02 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6308 |
0.0000 |
0.00% |
2024-04-01 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6308 |
0.6308 |
0.6212 |
0.6212 |
0.0096 |
1.55% |
2024-03-29 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6212 |
0.6212 |
0.6106 |
0.6106 |
0.0106 |
1.74% |
2024-03-28 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6106 |
0.6106 |
0.6046 |
0.6046 |
0.0060 |
0.99% |
2024-03-27 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6046 |
0.6046 |
0.6130 |
0.6130 |
-0.0084 |
-1.37% |
2024-03-26 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6130 |
0.6130 |
0.6145 |
0.6145 |
-0.0015 |
-0.24% |
2024-03-25 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6145 |
0.6145 |
0.6194 |
0.6194 |
-0.0049 |
-0.79% |
2024-03-22 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6194 |
0.6194 |
0.6233 |
0.6233 |
-0.0039 |
-0.63% |
2024-03-21 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6254 |
0.6254 |
-0.0021 |
-0.34% |
|
2024-03-20 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6254 |
0.6254 |
0.6233 |
0.6233 |
0.0021 |
0.34% |
2024-03-19 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6233 |
0.6233 |
0.6271 |
0.6271 |
-0.0038 |
-0.61% |
2024-03-18 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6271 |
0.6271 |
0.6225 |
0.6225 |
0.0046 |
0.74% |
2024-03-15 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6225 |
0.6225 |
0.6203 |
0.6203 |
0.0022 |
0.35% |
2024-03-14 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6203 |
0.6203 |
0.6219 |
0.6219 |
-0.0016 |
-0.26% |
2024-03-13 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6219 |
0.6219 |
0.6229 |
0.6229 |
-0.0010 |
-0.16% |
2024-03-12 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6229 |
0.6229 |
0.6275 |
0.6275 |
-0.0046 |
-0.73% |
2024-03-11 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6275 |
0.6275 |
0.6260 |
0.6260 |
0.0015 |
0.24% |
2024-03-08 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6260 |
0.6260 |
0.6206 |
0.6206 |
0.0054 |
0.87% |
2024-03-07 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6206 |
0.6206 |
0.6207 |
0.6207 |
-0.0001 |
-0.02% |
2024-03-06 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6207 |
0.6207 |
0.6221 |
0.6221 |
-0.0014 |
-0.23% |
2024-03-05 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6221 |
0.6221 |
0.6205 |
0.6205 |
0.0016 |
0.26% |
2024-03-04 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6205 |
0.6205 |
0.6167 |
0.6167 |
0.0038 |
0.62% |
2024-03-01 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6167 |
0.6167 |
0.6135 |
0.6135 |
0.0032 |
0.52% |
2024-02-29 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6135 |
0.6135 |
0.6003 |
0.6003 |
0.0132 |
2.20% |
2024-02-28 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6003 |
0.6003 |
0.6150 |
0.6150 |
-0.0147 |
-2.39% |
2024-02-27 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6150 |
0.6150 |
0.6081 |
0.6081 |
0.0069 |
1.13% |
2024-02-26 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6081 |
0.6081 |
0.6119 |
0.6119 |
-0.0038 |
-0.62% |
2024-02-23 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6119 |
0.6119 |
0.6102 |
0.6102 |
0.0017 |
0.28% |
2024-02-22 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6102 |
0.6102 |
0.6043 |
0.6043 |
0.0059 |
0.98% |
2024-02-21 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6043 |
0.6043 |
0.6021 |
0.6021 |
0.0022 |
0.37% |
2024-02-20 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.6021 |
0.6021 |
0.5991 |
0.5991 |
0.0030 |
0.50% |
2024-02-19 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5991 |
0.5991 |
0.5944 |
0.5944 |
0.0047 |
0.79% |
2024-02-08 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5944 |
0.5944 |
0.5897 |
0.5897 |
0.0047 |
0.80% |
2024-02-07 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5897 |
0.5897 |
0.5797 |
0.5797 |
0.0100 |
1.73% |
2024-02-06 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5797 |
0.5797 |
0.5624 |
0.5624 |
0.0173 |
3.08% |
2024-02-05 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5624 |
0.5624 |
0.5660 |
0.5660 |
-0.0036 |
-0.64% |
2024-02-02 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5660 |
0.5660 |
0.5726 |
0.5726 |
-0.0066 |
-1.15% |
2024-02-01 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5726 |
0.5726 |
0.5760 |
0.5760 |
-0.0034 |
-0.59% |
2024-01-31 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5760 |
0.5760 |
0.5815 |
0.5815 |
-0.0055 |
-0.95% |
2024-01-30 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5815 |
0.5815 |
0.5902 |
0.5902 |
-0.0087 |
-1.47% |
2024-01-29 |
011530 |
泓德优质治理灵活配置混合 |
0.5902 |
0.5902 |
0.5923 |
0.5923 |
-0.0021 |
-0.35% |