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财通资管睿慧1年定期开放债券 - 基金主页(代码:011642)

今天最新净值 1.0345 -0.0023 -0.2200%
盘中实时估值(仅供参考) %
  • 累计净值:1.1015
  • 成立日期:2021-05-17
  • 基金类型:
  • 成立份额:
  • 最近份额:20.0992亿
  • 最近资产:
  • 基金公司:财通资管
  • 基金经理:夏金涛 王亚军 金御
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 1.01% -0.19% 0.60% 1.34% 3.17% 5.95% - 9.86%
同类排名 1370/3093 2589/3177 459/3140 1655/3059 2096/2721 1631/2345 0/2038 -
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2022-02-11 2022-02-11 2022-02-15 分红 每份派现金0.0320元
财通资管睿慧1年定期开放债券(011642)基金档案
基金代码 011642 基金简称 财通资管睿慧1年定期开放债券 基金全称
发行日期 2021-04-16~2021-05-13 成立日期 2021-05-17 基金类型
基金经理 夏金涛 王亚军 金御 基金托管人 基金公司 财通资管
最近资产 最近份额 20.0992亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率