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中邮悦享6个月持有期混合A - 基金主页(代码:011872)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0278 0.0027 0.2600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0383 -0.0023 -0.2166%

累计净值：1.0278
成立日期：2021-09-14
基金类型：
成立份额：
最近份额：15.0956亿
最近资产：
基金公司：中邮基金
基金经理：王滨王喆衣瑛杰张悦

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.74%	-0.21%	1.96%	1.90%	2.49%	2.67%	-	2.78%
同类排名	314/1382	1119/1398	530/1397	494/1377	139/1273	394/1119	0/631	-

中邮悦享6个月持有期混合A基金动态

中邮悦享6个月持有期混合A 中邮基金旗下4只基金增聘基金经理王滨

中邮悦享6个月持有期混合A、C成立于2021年9月14日，截至2022年9月30日，今年内收益率为0.06%、-0.32%，成立以来累计收益率为1.42%、0.89%，累计净值1.0142元、1.0089元。
标签：收益收益率成立净值截至经理债券关联基金：中邮稳定收益债券A 中邮鑫享30天滚动持有短债债券A 中邮鑫溢中短债债券A 中邮悦享6个月持有期混合A

中邮悦享6个月持有期混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600642	申能股份	95.0000	2.26%	-0.24%
600900	长江电力	30.0000	2.25%	-0.43%
600795	国电电力	140.0000	2.12%	0.00%
600377	宁沪高速	60.0000	2.10%	-2.21%
600012	皖通高速	50.0000	2.08%	-4.50%
001965	招商公路	60.0000	2.04%	-2.55%
600674	川投能源	30.0000	1.50%	-0.89%
603871	嘉友国际	20.0000	1.47%	-1.97%
600863	内蒙华电	100.0000	1.38%	0.90%
000999	华润三九	8.0000	1.25%	0.46%

中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金档案

基金代码	011872	基金简称	中邮悦享6个月持有期混合A	基金全称
发行日期	2021-09-02~2021-09-10	成立日期	2021-09-14	基金类型
基金经理	王滨王喆衣瑛杰张悦	基金托管人		基金公司	中邮基金
最近资产		最近份额	15.0956亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

中邮基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮沪港深精选混合	0.6972	4.17%
中邮价值精选混合A	0.8243	3.09%
中邮价值精选混合C	0.8164	3.09%
中邮未来新蓝筹混合	2.5230	2.69%
中邮新思路	2.2860	2.60%
中邮创新	0.8900	2.53%
中邮医药健康	1.8082	2.47%
中邮专精特新一年持有混合A	0.7004	2.47%
中邮专精特新一年持有混合C	0.6936	2.47%
中邮健康文娱	1.5312	2.41%