中邮悦享6个月持有期混合A基金净值查询(011872)
今天最新净值
1.0407
0.0001 0.0100%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
1.0383
-0.0023 -0.2166%
- 累计净值：1.0407
- 成立日期：2021-09-14
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：15.0956亿
- 最近资产：
- 基金公司：中邮基金
- 基金经理：王滨 王喆 衣瑛杰 张悦
近一季,中邮悦享6个月持有期混合A(011872)基金累计收益率1.90%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0407 |
1.0407 |
1.0406 |
1.0406 |
0.0001 |
0.01% |
| 2024-04-25 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0406 |
1.0406 |
1.0416 |
1.0416 |
-0.0010 |
-0.10% |
| 2024-04-24 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0416 |
1.0416 |
1.0383 |
1.0383 |
0.0033 |
0.32% |
| 2024-04-23 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0383 |
1.0383 |
1.0425 |
1.0425 |
-0.0042 |
-0.40% |
| 2024-04-22 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0425 |
1.0425 |
1.0432 |
1.0432 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-04-19 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
1.0432 |
0.0000 |
0.00% |
| 2024-04-18 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0432 |
1.0432 |
1.0469 |
1.0469 |
-0.0037 |
-0.35% |
| 2024-04-17 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0469 |
1.0469 |
1.0390 |
1.0390 |
0.0079 |
0.76% |
| 2024-04-16 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0390 |
1.0390 |
1.0454 |
1.0454 |
-0.0064 |
-0.61% |
| 2024-04-15 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0454 |
1.0454 |
1.0403 |
1.0403 |
0.0051 |
0.49% |
|
|
| 2024-04-12 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0403 |
1.0403 |
1.0393 |
1.0393 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-04-11 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0393 |
1.0393 |
1.0358 |
1.0358 |
0.0035 |
0.34% |
| 2024-04-10 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0358 |
1.0358 |
1.0360 |
1.0360 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2024-04-09 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0360 |
1.0360 |
1.0346 |
1.0346 |
0.0014 |
0.14% |
| 2024-04-08 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0346 |
1.0346 |
1.0331 |
1.0331 |
0.0015 |
0.15% |
| 2024-04-03 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0331 |
1.0331 |
1.0334 |
1.0334 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2024-04-02 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0334 |
1.0334 |
1.0343 |
1.0343 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-04-01 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0343 |
1.0343 |
1.0336 |
1.0336 |
0.0007 |
0.07% |
| 2024-03-29 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0336 |
1.0336 |
1.0293 |
1.0293 |
0.0043 |
0.42% |
| 2024-03-28 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0293 |
1.0293 |
1.0261 |
1.0261 |
0.0032 |
0.31% |
| 2024-03-27 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0261 |
1.0261 |
1.0298 |
1.0298 |
-0.0037 |
-0.36% |
| 2024-03-26 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0298 |
1.0298 |
1.0287 |
1.0287 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-25 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0287 |
1.0287 |
1.0296 |
1.0296 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-03-22 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0296 |
1.0296 |
1.0310 |
1.0310 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-21 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
1.0310 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2024-03-20 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0310 |
1.0310 |
1.0292 |
1.0292 |
0.0018 |
0.17% |
| 2024-03-19 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0292 |
1.0292 |
1.0326 |
1.0326 |
-0.0034 |
-0.33% |
| 2024-03-18 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0326 |
1.0326 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0048 |
0.47% |
| 2024-03-15 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0251 |
1.0251 |
0.0027 |
0.26% |
| 2024-03-14 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0251 |
1.0251 |
1.0265 |
1.0265 |
-0.0014 |
-0.14% |
| 2024-03-13 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0265 |
1.0265 |
1.0262 |
1.0262 |
0.0003 |
0.03% |
| 2024-03-12 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0262 |
1.0262 |
1.0311 |
1.0311 |
-0.0049 |
-0.48% |
| 2024-03-11 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0311 |
1.0311 |
1.0300 |
1.0300 |
0.0011 |
0.11% |
| 2024-03-08 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0300 |
1.0300 |
1.0280 |
1.0280 |
0.0020 |
0.19% |
| 2024-03-07 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0280 |
1.0280 |
1.0295 |
1.0295 |
-0.0015 |
-0.15% |
| 2024-03-06 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0295 |
1.0295 |
1.0278 |
1.0278 |
0.0017 |
0.17% |
| 2024-03-05 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0278 |
1.0278 |
1.0268 |
1.0268 |
0.0010 |
0.10% |
| 2024-03-04 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0268 |
1.0268 |
1.0249 |
1.0249 |
0.0019 |
0.19% |
| 2024-03-01 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0249 |
1.0249 |
1.0256 |
1.0256 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-29 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0256 |
1.0256 |
1.0180 |
1.0180 |
0.0076 |
0.75% |
| 2024-02-28 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0180 |
1.0180 |
1.0230 |
1.0230 |
-0.0050 |
-0.49% |
| 2024-02-27 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0230 |
1.0230 |
1.0190 |
1.0190 |
0.0040 |
0.39% |
| 2024-02-26 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0190 |
1.0190 |
1.0232 |
1.0232 |
-0.0042 |
-0.41% |
| 2024-02-23 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0232 |
1.0232 |
1.0214 |
1.0214 |
0.0018 |
0.18% |
| 2024-02-22 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0214 |
1.0214 |
1.0170 |
1.0170 |
0.0044 |
0.43% |
| 2024-02-21 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0170 |
1.0170 |
1.0177 |
1.0177 |
-0.0007 |
-0.07% |
| 2024-02-20 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0177 |
1.0177 |
1.0122 |
1.0122 |
0.0055 |
0.54% |
| 2024-02-19 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0122 |
1.0122 |
1.0080 |
1.0080 |
0.0042 |
0.42% |
| 2024-02-08 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0080 |
1.0080 |
1.0056 |
1.0056 |
0.0024 |
0.24% |
| 2024-02-07 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0056 |
1.0056 |
0.9995 |
0.9995 |
0.0061 |
0.61% |
| 2024-02-06 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
0.9995 |
0.9995 |
0.9913 |
0.9913 |
0.0082 |
0.83% |
| 2024-02-05 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
0.9913 |
0.9913 |
0.9958 |
0.9958 |
-0.0045 |
-0.45% |
| 2024-02-02 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
0.9958 |
0.9958 |
0.9985 |
0.9985 |
-0.0027 |
-0.27% |
| 2024-02-01 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
0.9985 |
0.9985 |
0.9994 |
0.9994 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2024-01-31 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
0.9994 |
0.9994 |
1.0013 |
1.0013 |
-0.0019 |
-0.19% |
| 2024-01-30 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0013 |
1.0013 |
1.0051 |
1.0051 |
-0.0038 |
-0.38% |
| 2024-01-29 |
011872 |
中邮悦享6个月持有期混合A |
1.0051 |
1.0051 |
1.0066 |
1.0066 |
-0.0015 |
-0.15% |
