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申万菱信乐道三年持有期混合 - 基金主页(代码:012051)

基金主页 净值查询 盘中估值 分红送配 收益排名 动态消息
今天最新净值 1.0606 0.0112 1.07%
盘中实时估值(仅供参考) 1.0268 -0.0173 -1.6566%
  • 累计净值：1.0606
  • 成立日期：
  • 基金类型：混合型-偏股
  • 成立份额：
  • 最近份额：2.2631亿
  • 最近资产：1.10亿元
  • 基金公司：申万菱信基金
  • 基金经理：付娟 梁国柱
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 11.95% -1.44% -1.13% -7.40% 4.49% 17.91% 8.89% 6.06%
同类排名 3776/4484 4484/5079 2644/5013 4330/4886 3992/4456 2869/3963 1804/3306 -
申万菱信乐道三年持有期混合基金动态
申万菱信乐道三年持有期混合重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
688258 卓易信息 0.0000 10.00% -3.54%
688041 海光信息 0.0000 8.97% -3.12%
300624 万兴科技 0.0000 6.42% -3.88%
688095 福昕软件 0.0000 6.23% -0.21%
603171 税友股份 0.0000 5.79% 5.86%
688369 致远互联 0.0000 4.95% -3.50%
300687 赛意信息 0.0000 4.89% -0.50%
603039 泛微网络 0.0000 4.86% 0.24%
688256 寒武纪-U 0.0000 4.83% -4.79%
300454 深信服 0.0000 4.72% -2.20%
申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金档案
基金代码 012051 基金简称 申万菱信乐道三年持有期混合 基金全称
发行日期 2021-04-20~2021-05-06 成立日期 基金类型 混合型-偏股
基金经理 付娟 梁国柱 基金托管人 基金公司 申万菱信基金
最近资产 1.10亿元 最近份额 2.2631亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率
标签云
申万菱信基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
申万军工LOF 1.2015 0.81%
300价值E 1.2536 0.54%
申万沪深300A 1.1631 0.53%
申万菱信沪深300价值ETF联接A 1.0945 0.51%
申万菱信沪深300价值ETF联接C 1.0916 0.50%
申万菱信行业轮动股票A 2.2817 0.45%
申万证券LOF 1.0208 0.37%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券A 1.0849 0.08%
申万菱信稳鑫60天滚动持有中短债债券C 1.0791 0.07%
申万菱信季季瑞三个月持有期纯债债券A 1.0233 0.02%
混合型-偏股基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
兴华景成混合A 1.2034 3.94%
兴华景成混合C 1.2012 3.92%
中加优势企业混合C 1.4826 2.74%
永赢高端装备智选混合发起A 1.1641 2.56%
永赢高端装备智选混合发起C 1.1484 2.56%
中欧农业产业混合发起A 1.2817 2.31%
中欧农业产业混合发起C 1.2761 2.31%
鹏华优质企业混合A 1.0260 2.03%
鹏华优质企业混合C 1.1040 2.02%
汇丰晋信龙腾混合C 1.2104 1.87%
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