申万菱信乐道三年持有期混合基金净值查询(012051)
今天最新净值
0.7452
0.0291 4.0600%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.7382
0.0221 3.0817%
- 累计净值：0.7452
- 成立日期：
- 基金类型：
- 成立份额：
- 最近份额：3.6776亿
- 最近资产：
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：付娟 梁国柱
近一季,申万菱信乐道三年持有期混合(012051)基金累计收益率-6.66%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7452 |
0.7452 |
0.7161 |
0.7161 |
0.0291 |
4.06% |
| 2024-04-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7161 |
0.7161 |
0.7242 |
0.7242 |
-0.0081 |
-1.12% |
| 2024-04-24 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7242 |
0.7242 |
0.6891 |
0.6891 |
0.0351 |
5.09% |
| 2024-04-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6891 |
0.6891 |
0.6885 |
0.6885 |
0.0006 |
0.09% |
| 2024-04-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6885 |
0.6885 |
0.6970 |
0.6970 |
-0.0085 |
-1.22% |
| 2024-04-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6970 |
0.6970 |
0.7080 |
0.7080 |
-0.0110 |
-1.55% |
| 2024-04-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7080 |
0.7080 |
0.7174 |
0.7174 |
-0.0094 |
-1.31% |
| 2024-04-17 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7174 |
0.7174 |
0.6915 |
0.6915 |
0.0259 |
3.75% |
| 2024-04-16 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6915 |
0.6915 |
0.7209 |
0.7209 |
-0.0294 |
-4.08% |
| 2024-04-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7411 |
0.7411 |
0.7349 |
0.7349 |
0.0062 |
0.84% |
|
|
| 2024-04-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7349 |
0.7349 |
0.7254 |
0.7254 |
0.0095 |
1.31% |
| 2024-04-10 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7254 |
0.7254 |
0.7441 |
0.7441 |
-0.0187 |
-2.51% |
| 2024-04-09 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7441 |
0.7441 |
0.7418 |
0.7418 |
0.0023 |
0.31% |
| 2024-04-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7418 |
0.7418 |
0.7491 |
0.7491 |
-0.0073 |
-0.97% |
| 2024-04-03 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7491 |
0.7491 |
0.7714 |
0.7714 |
-0.0223 |
-2.89% |
| 2024-04-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7714 |
0.7714 |
0.7868 |
0.7868 |
-0.0154 |
-1.96% |
| 2024-04-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7868 |
0.7868 |
0.7662 |
0.7662 |
0.0206 |
2.69% |
| 2024-03-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7662 |
0.7662 |
0.7732 |
0.7732 |
-0.0070 |
-0.91% |
| 2024-03-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7732 |
0.7732 |
0.7545 |
0.7545 |
0.0187 |
2.48% |
| 2024-03-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7545 |
0.7545 |
0.7803 |
0.7803 |
-0.0258 |
-3.31% |
| 2024-03-25 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8034 |
0.8034 |
0.8352 |
0.8352 |
-0.0318 |
-3.81% |
| 2024-03-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8352 |
0.8352 |
0.8381 |
0.8381 |
-0.0029 |
-0.35% |
| 2024-03-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8381 |
0.8381 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0016 |
0.19% |
| 2024-03-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8365 |
0.8365 |
0.8264 |
0.8264 |
0.0101 |
1.22% |
| 2024-03-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8264 |
0.8264 |
0.8303 |
0.8303 |
-0.0039 |
-0.47% |
|
|
| 2024-03-18 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8303 |
0.8303 |
0.8146 |
0.8146 |
0.0157 |
1.93% |
| 2024-03-15 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8146 |
0.8146 |
0.8067 |
0.8067 |
0.0079 |
0.98% |
| 2024-03-14 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8067 |
0.8067 |
0.8172 |
0.8172 |
-0.0105 |
-1.28% |
| 2024-03-13 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8172 |
0.8172 |
0.8079 |
0.8079 |
0.0093 |
1.15% |
| 2024-03-12 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8079 |
0.8079 |
0.8092 |
0.8092 |
-0.0013 |
-0.16% |
| 2024-03-11 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8092 |
0.8092 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0088 |
1.10% |
| 2024-03-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8004 |
0.8004 |
0.7878 |
0.7878 |
0.0126 |
1.60% |
| 2024-03-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7878 |
0.7878 |
0.8050 |
0.8050 |
-0.0172 |
-2.14% |
| 2024-03-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8050 |
0.8050 |
0.8087 |
0.8087 |
-0.0037 |
-0.46% |
| 2024-03-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8087 |
0.8087 |
0.8154 |
0.8154 |
-0.0067 |
-0.82% |
| 2024-03-04 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8154 |
0.8154 |
0.8115 |
0.8115 |
0.0039 |
0.48% |
| 2024-03-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8115 |
0.8115 |
0.7978 |
0.7978 |
0.0137 |
1.72% |
| 2024-02-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7978 |
0.7978 |
0.7787 |
0.7787 |
0.0191 |
2.45% |
| 2024-02-28 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7787 |
0.7787 |
0.8150 |
0.8150 |
-0.0363 |
-4.45% |
| 2024-02-27 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.8150 |
0.8150 |
0.7927 |
0.7927 |
0.0223 |
2.81% |
| 2024-02-26 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7927 |
0.7927 |
0.7881 |
0.7881 |
0.0046 |
0.58% |
| 2024-02-23 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7881 |
0.7881 |
0.7861 |
0.7861 |
0.0020 |
0.25% |
| 2024-02-22 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7861 |
0.7861 |
0.7734 |
0.7734 |
0.0127 |
1.64% |
| 2024-02-21 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7734 |
0.7734 |
0.7751 |
0.7751 |
-0.0017 |
-0.22% |
| 2024-02-20 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7751 |
0.7751 |
0.7689 |
0.7689 |
0.0062 |
0.81% |
| 2024-02-19 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7689 |
0.7689 |
0.7373 |
0.7373 |
0.0316 |
4.29% |
| 2024-02-08 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7373 |
0.7373 |
0.6994 |
0.6994 |
0.0379 |
5.42% |
| 2024-02-07 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6994 |
0.6994 |
0.7022 |
0.7022 |
-0.0028 |
-0.40% |
| 2024-02-06 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7022 |
0.7022 |
0.6783 |
0.6783 |
0.0239 |
3.52% |
| 2024-02-05 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.6783 |
0.6783 |
0.7006 |
0.7006 |
-0.0223 |
-3.18% |
| 2024-02-02 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7006 |
0.7006 |
0.7143 |
0.7143 |
-0.0137 |
-1.92% |
| 2024-02-01 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7143 |
0.7143 |
0.7138 |
0.7138 |
0.0005 |
0.07% |
| 2024-01-31 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7138 |
0.7138 |
0.7293 |
0.7293 |
-0.0155 |
-2.13% |
| 2024-01-30 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7293 |
0.7293 |
0.7406 |
0.7406 |
-0.0113 |
-1.53% |
| 2024-01-29 |
012051 |
申万菱信乐道三年持有期混合 |
0.7406 |
0.7406 |
0.7595 |
0.7595 |
-0.0189 |
-2.49% |
