申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C基金净值查询(018208)
今天最新净值
0.8479
-0.0040 -0.4700%
2024-04-26
盘中实时估值(仅供参考)
0.8717
0.0257 3.0431%
- 累计净值：0.8479
- 成立日期：2023-05-23
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- 基金公司：申万菱信基金
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近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C基金净值查询
近一季,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金累计收益率14.51%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2024-04-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8753 |
0.8753 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0293 |
3.46% |
| 2024-04-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8535 |
0.8535 |
-0.0075 |
-0.88% |
| 2024-04-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8535 |
0.8535 |
0.8309 |
0.8309 |
0.0226 |
2.72% |
| 2024-04-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8309 |
0.8309 |
0.8191 |
0.8191 |
0.0118 |
1.44% |
| 2024-04-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8191 |
0.8191 |
0.8074 |
0.8074 |
0.0117 |
1.45% |
| 2024-04-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8074 |
0.8074 |
0.8244 |
0.8244 |
-0.0170 |
-2.06% |
| 2024-04-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8244 |
0.8244 |
0.8278 |
0.8278 |
-0.0034 |
-0.41% |
| 2024-04-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8278 |
0.8278 |
0.8163 |
0.8163 |
0.0115 |
1.41% |
| 2024-04-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8163 |
0.8163 |
0.8332 |
0.8332 |
-0.0169 |
-2.03% |
| 2024-04-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8332 |
0.8332 |
0.8284 |
0.8284 |
0.0048 |
0.58% |
|
|
| 2024-04-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8284 |
0.8284 |
0.8324 |
0.8324 |
-0.0040 |
-0.48% |
| 2024-04-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8324 |
0.8324 |
0.8290 |
0.8290 |
0.0034 |
0.41% |
| 2024-04-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8290 |
0.8290 |
0.8311 |
0.8311 |
-0.0021 |
-0.25% |
| 2024-04-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8311 |
0.8311 |
0.8265 |
0.8265 |
0.0046 |
0.56% |
| 2024-04-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8265 |
0.8265 |
0.8354 |
0.8354 |
-0.0089 |
-1.07% |
| 2024-04-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8354 |
0.8354 |
0.8505 |
0.8505 |
-0.0151 |
-1.78% |
| 2024-04-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8505 |
0.8505 |
0.8460 |
0.8460 |
0.0045 |
0.53% |
| 2024-04-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8460 |
0.8460 |
0.8373 |
0.8373 |
0.0087 |
1.04% |
| 2024-03-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8373 |
0.8373 |
0.8391 |
0.8391 |
-0.0018 |
-0.21% |
| 2024-03-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8391 |
0.8391 |
0.8196 |
0.8196 |
0.0195 |
2.38% |
| 2024-03-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8196 |
0.8196 |
0.8394 |
0.8394 |
-0.0198 |
-2.36% |
| 2024-03-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8394 |
0.8394 |
0.8405 |
0.8405 |
-0.0011 |
-0.13% |
| 2024-03-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8405 |
0.8405 |
0.8468 |
0.8468 |
-0.0063 |
-0.74% |
| 2024-03-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8468 |
0.8468 |
0.8613 |
0.8613 |
-0.0145 |
-1.68% |
| 2024-03-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8613 |
0.8613 |
0.8570 |
0.8570 |
0.0043 |
0.50% |
|
|
| 2024-03-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8570 |
0.8570 |
0.8537 |
0.8537 |
0.0033 |
0.39% |
| 2024-03-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8537 |
0.8537 |
0.8641 |
0.8641 |
-0.0104 |
-1.20% |
| 2024-03-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8641 |
0.8641 |
0.8479 |
0.8479 |
0.0162 |
1.91% |
| 2024-03-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8479 |
0.8479 |
0.8519 |
0.8519 |
-0.0040 |
-0.47% |
| 2024-03-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8519 |
0.8519 |
0.8644 |
0.8644 |
-0.0125 |
-1.45% |
| 2024-03-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8644 |
0.8644 |
0.8640 |
0.8640 |
0.0004 |
0.05% |
| 2024-03-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8640 |
0.8640 |
0.8438 |
0.8438 |
0.0202 |
2.39% |
| 2024-03-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8438 |
0.8438 |
0.8292 |
0.8292 |
0.0146 |
1.76% |
| 2024-03-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8292 |
0.8292 |
0.8233 |
0.8233 |
0.0059 |
0.72% |
| 2024-03-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8233 |
0.8233 |
0.8389 |
0.8389 |
-0.0156 |
-1.86% |
| 2024-03-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8389 |
0.8389 |
0.8365 |
0.8365 |
0.0024 |
0.29% |
| 2024-03-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8365 |
0.8365 |
0.8487 |
0.8487 |
-0.0122 |
-1.44% |
| 2024-03-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8487 |
0.8487 |
0.8439 |
0.8439 |
0.0048 |
0.57% |
| 2024-03-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8439 |
0.8439 |
0.8210 |
0.8210 |
0.0229 |
2.79% |
| 2024-02-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8210 |
0.8210 |
0.7969 |
0.7969 |
0.0241 |
3.02% |
| 2024-02-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7969 |
0.7969 |
0.8219 |
0.8219 |
-0.0250 |
-3.04% |
| 2024-02-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8219 |
0.8219 |
0.8008 |
0.8008 |
0.0211 |
2.63% |
| 2024-02-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8008 |
0.8008 |
0.8013 |
0.8013 |
-0.0005 |
-0.06% |
| 2024-02-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8013 |
0.8013 |
0.8004 |
0.8004 |
0.0009 |
0.11% |
| 2024-02-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.8004 |
0.8004 |
0.7880 |
0.7880 |
0.0124 |
1.57% |
| 2024-02-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7880 |
0.7880 |
0.7782 |
0.7782 |
0.0098 |
1.26% |
| 2024-02-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7782 |
0.7782 |
0.7783 |
0.7783 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2024-02-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7783 |
0.7783 |
0.7613 |
0.7613 |
0.0170 |
2.23% |
| 2024-02-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7613 |
0.7613 |
0.7536 |
0.7536 |
0.0077 |
1.02% |
| 2024-02-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7536 |
0.7536 |
0.7523 |
0.7523 |
0.0013 |
0.17% |
| 2024-02-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7523 |
0.7523 |
0.7114 |
0.7114 |
0.0409 |
5.75% |
| 2024-02-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7114 |
0.7114 |
0.7123 |
0.7123 |
-0.0009 |
-0.13% |
| 2024-02-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7123 |
0.7123 |
0.7251 |
0.7251 |
-0.0128 |
-1.77% |
| 2024-02-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7251 |
0.7251 |
0.7147 |
0.7147 |
0.0104 |
1.46% |
| 2024-01-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7147 |
0.7147 |
0.7331 |
0.7331 |
-0.0184 |
-2.51% |
| 2024-01-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7331 |
0.7331 |
0.7526 |
0.7526 |
-0.0195 |
-2.59% |
| 2024-01-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
0.7526 |
0.7526 |
0.7644 |
0.7644 |
-0.0118 |
-1.54% |
