申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C)基金净值查询(018208)
今天最新净值
1.4222
-0.0302 -2.08%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3929
-0.0293 -2.0632%
- 累计净值：1.4222
- 成立日期：2023-05-23
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：0.2646亿
- 最近资产：0.12亿元
- 基金公司：申万菱信基金
- 基金经理：王赟杰
今年以来申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C|申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C基金净值查询
今年以来,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C(018208)基金累计收益率23.74%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3973 |
1.3973 |
1.4222 |
1.4222 |
-0.0249 |
-1.75% |
| 2025-12-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4222 |
1.4222 |
1.4524 |
1.4524 |
-0.0302 |
-2.08% |
| 2025-12-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4524 |
1.4524 |
1.4326 |
1.4326 |
0.0198 |
1.38% |
| 2025-12-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4326 |
1.4326 |
1.4523 |
1.4523 |
-0.0197 |
-1.36% |
| 2025-12-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4523 |
1.4523 |
1.4458 |
1.4458 |
0.0065 |
0.45% |
| 2025-12-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4458 |
1.4458 |
1.4598 |
1.4598 |
-0.0140 |
-0.96% |
| 2025-12-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4598 |
1.4598 |
1.4488 |
1.4488 |
0.0110 |
0.76% |
| 2025-12-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4488 |
1.4488 |
1.4391 |
1.4391 |
0.0097 |
0.67% |
| 2025-12-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4391 |
1.4391 |
1.4194 |
1.4194 |
0.0197 |
1.39% |
| 2025-12-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4194 |
1.4194 |
1.4371 |
1.4371 |
-0.0177 |
-1.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4371 |
1.4371 |
1.4499 |
1.4499 |
-0.0128 |
-0.88% |
| 2025-12-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4499 |
1.4499 |
1.4390 |
1.4390 |
0.0109 |
0.76% |
| 2025-11-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4390 |
1.4390 |
1.4353 |
1.4353 |
0.0037 |
0.26% |
| 2025-11-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4353 |
1.4353 |
1.4422 |
1.4422 |
-0.0069 |
-0.48% |
| 2025-11-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4422 |
1.4422 |
1.4384 |
1.4384 |
0.0038 |
0.26% |
| 2025-11-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4384 |
1.4384 |
1.4243 |
1.4243 |
0.0141 |
0.99% |
| 2025-11-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4243 |
1.4243 |
1.3949 |
1.3949 |
0.0294 |
2.11% |
| 2025-11-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3949 |
1.3949 |
1.4340 |
1.4340 |
-0.0391 |
-2.73% |
| 2025-11-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4340 |
1.4340 |
1.4464 |
1.4464 |
-0.0124 |
-0.86% |
| 2025-11-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4464 |
1.4464 |
1.4590 |
1.4590 |
-0.0126 |
-0.86% |
| 2025-11-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4590 |
1.4590 |
1.4639 |
1.4639 |
-0.0049 |
-0.33% |
| 2025-11-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4639 |
1.4639 |
1.4684 |
1.4684 |
-0.0045 |
-0.31% |
| 2025-11-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4684 |
1.4684 |
1.5108 |
1.5108 |
-0.0424 |
-2.81% |
| 2025-11-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5108 |
1.5108 |
1.4943 |
1.4943 |
0.0165 |
1.10% |
| 2025-11-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4943 |
1.4943 |
1.4990 |
1.4990 |
-0.0047 |
-0.31% |
|
|
| 2025-11-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4990 |
1.4990 |
1.5170 |
1.5170 |
-0.0180 |
-1.19% |
| 2025-11-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5170 |
1.5170 |
1.5094 |
1.5094 |
0.0076 |
0.50% |
| 2025-11-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5094 |
1.5094 |
1.5414 |
1.5414 |
-0.0320 |
-2.08% |
| 2025-11-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5414 |
1.5414 |
1.5041 |
1.5041 |
0.0373 |
2.48% |
| 2025-11-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5041 |
1.5041 |
1.5133 |
1.5133 |
-0.0092 |
-0.61% |
| 2025-11-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5133 |
1.5133 |
1.5347 |
1.5347 |
-0.0214 |
-1.39% |
| 2025-11-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5347 |
1.5347 |
1.5367 |
1.5367 |
-0.0020 |
-0.13% |
| 2025-10-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5367 |
1.5367 |
1.5687 |
1.5687 |
-0.0320 |
-2.04% |
| 2025-10-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5687 |
1.5687 |
1.5853 |
1.5853 |
-0.0166 |
-1.05% |
| 2025-10-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5853 |
1.5853 |
1.5780 |
1.5780 |
0.0073 |
0.46% |
| 2025-10-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5780 |
1.5780 |
1.5911 |
1.5911 |
-0.0131 |
-0.82% |
| 2025-10-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5911 |
1.5911 |
1.5646 |
1.5646 |
0.0265 |
1.69% |
| 2025-10-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5646 |
1.5646 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0332 |
2.17% |
| 2025-10-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5239 |
1.5239 |
0.0075 |
0.49% |
| 2025-10-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5239 |
1.5239 |
1.5364 |
1.5364 |
-0.0125 |
-0.81% |
| 2025-10-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5364 |
1.5364 |
1.5104 |
1.5104 |
0.0260 |
1.72% |
| 2025-10-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5104 |
1.5104 |
1.4859 |
1.4859 |
0.0245 |
1.65% |
| 2025-10-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4859 |
1.4859 |
1.5376 |
1.5376 |
-0.0517 |
-3.36% |
| 2025-10-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5376 |
1.5376 |
1.5505 |
1.5505 |
-0.0129 |
-0.83% |
| 2025-10-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5505 |
1.5505 |
1.5198 |
1.5198 |
0.0307 |
2.02% |
| 2025-10-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5198 |
1.5198 |
1.5756 |
1.5756 |
-0.0558 |
-3.54% |
| 2025-10-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5756 |
1.5756 |
1.5937 |
1.5937 |
-0.0181 |
-1.14% |
| 2025-10-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5937 |
1.5937 |
1.6644 |
1.6644 |
-0.0707 |
-4.25% |
| 2025-10-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.6644 |
1.6644 |
1.6481 |
1.6481 |
0.0163 |
0.99% |
| 2025-09-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.6481 |
1.6481 |
1.6262 |
1.6262 |
0.0219 |
1.35% |
| 2025-09-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.6262 |
1.6262 |
1.5953 |
1.5953 |
0.0309 |
1.94% |
| 2025-09-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5953 |
1.5953 |
1.6439 |
1.6439 |
-0.0486 |
-2.96% |
| 2025-09-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.6439 |
1.6439 |
1.6296 |
1.6296 |
0.0143 |
0.88% |
| 2025-09-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.6296 |
1.6296 |
1.5762 |
1.5762 |
0.0534 |
3.39% |
| 2025-09-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5762 |
1.5762 |
1.5917 |
1.5917 |
-0.0155 |
-0.97% |
| 2025-09-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5917 |
1.5917 |
1.5748 |
1.5748 |
0.0169 |
1.07% |
| 2025-09-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5748 |
1.5748 |
1.5838 |
1.5838 |
-0.0090 |
-0.57% |
| 2025-09-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5838 |
1.5838 |
1.5924 |
1.5924 |
-0.0086 |
-0.54% |
| 2025-09-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5924 |
1.5924 |
1.5546 |
1.5546 |
0.0378 |
2.43% |
| 2025-09-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5546 |
1.5546 |
1.5422 |
1.5422 |
0.0124 |
0.80% |
| 2025-09-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5422 |
1.5422 |
1.5314 |
1.5314 |
0.0108 |
0.71% |
| 2025-09-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5314 |
1.5314 |
1.5126 |
1.5126 |
0.0188 |
1.24% |
| 2025-09-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5126 |
1.5126 |
1.4790 |
1.4790 |
0.0336 |
2.27% |
| 2025-09-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4790 |
1.4790 |
1.4627 |
1.4627 |
0.0163 |
1.11% |
| 2025-09-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4627 |
1.4627 |
1.4653 |
1.4653 |
-0.0026 |
-0.18% |
| 2025-09-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4653 |
1.4653 |
1.4497 |
1.4497 |
0.0156 |
1.08% |
| 2025-09-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4497 |
1.4497 |
1.4175 |
1.4175 |
0.0322 |
2.27% |
| 2025-09-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4175 |
1.4175 |
1.4741 |
1.4741 |
-0.0566 |
-3.84% |
| 2025-09-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4741 |
1.4741 |
1.4983 |
1.4983 |
-0.0242 |
-1.62% |
| 2025-09-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4983 |
1.4983 |
1.5211 |
1.5211 |
-0.0228 |
-1.50% |
| 2025-09-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5211 |
1.5211 |
1.4906 |
1.4906 |
0.0305 |
2.05% |
| 2025-08-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4906 |
1.4906 |
1.5005 |
1.5005 |
-0.0099 |
-0.66% |
| 2025-08-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.5005 |
1.5005 |
1.4767 |
1.4767 |
0.0238 |
1.61% |
| 2025-08-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4767 |
1.4767 |
1.4877 |
1.4877 |
-0.0110 |
-0.74% |
| 2025-08-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4877 |
1.4877 |
1.4985 |
1.4985 |
-0.0108 |
-0.72% |
| 2025-08-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4985 |
1.4985 |
1.4620 |
1.4620 |
0.0365 |
2.50% |
| 2025-08-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4620 |
1.4620 |
1.3982 |
1.3982 |
0.0638 |
4.56% |
| 2025-08-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3982 |
1.3982 |
1.4052 |
1.4052 |
-0.0070 |
-0.50% |
| 2025-08-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4052 |
1.4052 |
1.3909 |
1.3909 |
0.0143 |
1.03% |
| 2025-08-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3909 |
1.3909 |
1.4017 |
1.4017 |
-0.0108 |
-0.77% |
| 2025-08-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4017 |
1.4017 |
1.3800 |
1.3800 |
0.0217 |
1.57% |
| 2025-08-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3800 |
1.3800 |
1.3647 |
1.3647 |
0.0153 |
1.12% |
| 2025-08-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3647 |
1.3647 |
1.3619 |
1.3619 |
0.0028 |
0.21% |
| 2025-08-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3619 |
1.3619 |
1.3279 |
1.3279 |
0.0340 |
2.56% |
| 2025-08-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3279 |
1.3279 |
1.3219 |
1.3219 |
0.0060 |
0.45% |
| 2025-08-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3219 |
1.3219 |
1.3138 |
1.3138 |
0.0081 |
0.62% |
| 2025-08-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3138 |
1.3138 |
1.3328 |
1.3328 |
-0.0190 |
-1.43% |
| 2025-08-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3328 |
1.3328 |
1.3367 |
1.3367 |
-0.0039 |
-0.29% |
| 2025-08-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3367 |
1.3367 |
1.3311 |
1.3311 |
0.0056 |
0.42% |
| 2025-08-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3311 |
1.3311 |
1.3231 |
1.3231 |
0.0080 |
0.60% |
| 2025-08-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3231 |
1.3231 |
1.3091 |
1.3091 |
0.0140 |
1.07% |
| 2025-08-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3091 |
1.3091 |
1.3191 |
1.3191 |
-0.0100 |
-0.76% |
| 2025-07-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3191 |
1.3191 |
1.3288 |
1.3288 |
-0.0097 |
-0.73% |
| 2025-07-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3288 |
1.3288 |
1.3446 |
1.3446 |
-0.0158 |
-1.18% |
| 2025-07-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3446 |
1.3446 |
1.3423 |
1.3423 |
0.0023 |
0.17% |
| 2025-07-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3423 |
1.3423 |
1.3427 |
1.3427 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2025-07-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3427 |
1.3427 |
1.3460 |
1.3460 |
-0.0033 |
-0.25% |
| 2025-07-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3460 |
1.3460 |
1.3339 |
1.3339 |
0.0121 |
0.91% |
| 2025-07-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3339 |
1.3339 |
1.3113 |
1.3113 |
0.0226 |
1.72% |
| 2025-07-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3113 |
1.3113 |
1.3131 |
1.3131 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-07-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3131 |
1.3131 |
1.3087 |
1.3087 |
0.0044 |
0.34% |
| 2025-07-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3087 |
1.3087 |
1.2960 |
1.2960 |
0.0127 |
0.98% |
| 2025-07-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2960 |
1.2960 |
1.2911 |
1.2911 |
0.0049 |
0.38% |
| 2025-07-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2911 |
1.2911 |
1.2939 |
1.2939 |
-0.0028 |
-0.22% |
| 2025-07-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2939 |
1.2939 |
1.2655 |
1.2655 |
0.0284 |
2.24% |
| 2025-07-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2655 |
1.2655 |
1.2648 |
1.2648 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-07-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2648 |
1.2648 |
1.2494 |
1.2494 |
0.0154 |
1.23% |
| 2025-07-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2494 |
1.2494 |
1.2530 |
1.2530 |
-0.0036 |
-0.29% |
| 2025-07-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2530 |
1.2530 |
1.2698 |
1.2698 |
-0.0168 |
-1.32% |
| 2025-07-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2698 |
1.2698 |
1.2485 |
1.2485 |
0.0213 |
1.71% |
| 2025-07-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2485 |
1.2485 |
1.2538 |
1.2538 |
-0.0053 |
-0.42% |
| 2025-07-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2584 |
1.2584 |
-0.0046 |
-0.37% |
| 2025-07-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2584 |
1.2584 |
1.2650 |
1.2650 |
-0.0066 |
-0.52% |
| 2025-07-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2650 |
1.2650 |
1.2766 |
1.2766 |
-0.0116 |
-0.91% |
| 2025-07-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2766 |
1.2766 |
1.2846 |
1.2846 |
-0.0080 |
-0.62% |
| 2025-06-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2846 |
1.2846 |
1.2835 |
1.2835 |
0.0011 |
0.09% |
| 2025-06-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2835 |
1.2835 |
1.2806 |
1.2806 |
0.0029 |
0.23% |
| 2025-06-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2806 |
1.2806 |
1.2890 |
1.2890 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-06-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2890 |
1.2890 |
1.2633 |
1.2633 |
0.0257 |
2.03% |
| 2025-06-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2633 |
1.2633 |
1.2383 |
1.2383 |
0.0250 |
2.02% |
| 2025-06-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2383 |
1.2383 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0091 |
0.74% |
| 2025-06-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-06-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2292 |
1.2292 |
1.2488 |
1.2488 |
-0.0196 |
-1.57% |
| 2025-06-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2488 |
1.2488 |
1.2574 |
1.2574 |
-0.0086 |
-0.68% |
| 2025-06-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2574 |
1.2574 |
1.2618 |
1.2618 |
-0.0044 |
-0.35% |
| 2025-06-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2618 |
1.2618 |
1.2473 |
1.2473 |
0.0145 |
1.16% |
| 2025-06-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2473 |
1.2473 |
1.2589 |
1.2589 |
-0.0116 |
-0.92% |
| 2025-06-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2589 |
1.2589 |
1.2767 |
1.2767 |
-0.0178 |
-1.39% |
| 2025-06-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2767 |
1.2767 |
1.2700 |
1.2700 |
0.0067 |
0.53% |
| 2025-06-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2700 |
1.2700 |
1.2891 |
1.2891 |
-0.0191 |
-1.48% |
| 2025-06-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2891 |
1.2891 |
1.2688 |
1.2688 |
0.0203 |
1.60% |
| 2025-06-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2688 |
1.2688 |
1.2756 |
1.2756 |
-0.0068 |
-0.53% |
| 2025-06-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2756 |
1.2756 |
1.2538 |
1.2538 |
0.0218 |
1.74% |
| 2025-06-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2538 |
1.2538 |
1.2419 |
1.2419 |
0.0119 |
0.96% |
| 2025-06-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2419 |
1.2419 |
1.2342 |
1.2342 |
0.0077 |
0.62% |
| 2025-05-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2342 |
1.2342 |
1.2586 |
1.2586 |
-0.0244 |
-1.94% |
| 2025-05-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2586 |
1.2586 |
1.2361 |
1.2361 |
0.0225 |
1.82% |
| 2025-05-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2361 |
1.2361 |
1.2429 |
1.2429 |
-0.0068 |
-0.55% |
| 2025-05-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2429 |
1.2429 |
1.2441 |
1.2441 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2025-05-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2441 |
1.2441 |
1.2590 |
1.2590 |
-0.0149 |
-1.18% |
| 2025-05-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2590 |
1.2590 |
1.2661 |
1.2661 |
-0.0071 |
-0.56% |
| 2025-05-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2661 |
1.2661 |
1.2819 |
1.2819 |
-0.0158 |
-1.23% |
| 2025-05-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2819 |
1.2819 |
1.2839 |
1.2839 |
-0.0020 |
-0.16% |
| 2025-05-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2839 |
1.2839 |
1.2694 |
1.2694 |
0.0145 |
1.14% |
| 2025-05-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2694 |
1.2694 |
1.2699 |
1.2699 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2025-05-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2699 |
1.2699 |
1.2811 |
1.2811 |
-0.0112 |
-0.87% |
| 2025-05-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.3014 |
1.3014 |
-0.0203 |
-1.56% |
| 2025-05-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3014 |
1.3014 |
1.2779 |
1.2779 |
0.0235 |
1.84% |
| 2025-05-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2779 |
1.2779 |
1.3070 |
1.3070 |
-0.0291 |
-2.23% |
| 2025-05-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3070 |
1.3070 |
1.2811 |
1.2811 |
0.0259 |
2.02% |
| 2025-05-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2811 |
1.2811 |
1.2906 |
1.2906 |
-0.0095 |
-0.74% |
| 2025-05-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2906 |
1.2906 |
1.2863 |
1.2863 |
0.0043 |
0.33% |
| 2025-05-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2863 |
1.2863 |
1.2981 |
1.2981 |
-0.0118 |
-0.91% |
| 2025-05-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2981 |
1.2981 |
1.2596 |
1.2596 |
0.0385 |
3.06% |
| 2025-04-30 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2596 |
1.2596 |
1.2377 |
1.2377 |
0.0219 |
1.77% |
| 2025-04-29 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2377 |
1.2377 |
1.2315 |
1.2315 |
0.0062 |
0.50% |
| 2025-04-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2315 |
1.2315 |
1.2333 |
1.2333 |
-0.0018 |
-0.15% |
| 2025-04-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2333 |
1.2333 |
1.2287 |
1.2287 |
0.0046 |
0.37% |
| 2025-04-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2287 |
1.2287 |
1.2416 |
1.2416 |
-0.0129 |
-1.04% |
| 2025-04-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2416 |
1.2416 |
1.2133 |
1.2133 |
0.0283 |
2.33% |
| 2025-04-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2133 |
1.2133 |
1.2093 |
1.2093 |
0.0040 |
0.33% |
| 2025-04-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2093 |
1.2093 |
1.2014 |
1.2014 |
0.0079 |
0.66% |
| 2025-04-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2014 |
1.2014 |
1.2033 |
1.2033 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2025-04-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2033 |
1.2033 |
1.1916 |
1.1916 |
0.0117 |
0.98% |
| 2025-04-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1916 |
1.1916 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0236 |
-1.94% |
| 2025-04-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2152 |
1.2152 |
1.2182 |
1.2182 |
-0.0030 |
-0.25% |
| 2025-04-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2182 |
1.2182 |
1.2079 |
1.2079 |
0.0103 |
0.85% |
| 2025-04-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2079 |
1.2079 |
1.1974 |
1.1974 |
0.0105 |
0.88% |
| 2025-04-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1974 |
1.1974 |
1.1812 |
1.1812 |
0.0162 |
1.37% |
| 2025-04-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1812 |
1.1812 |
1.1433 |
1.1433 |
0.0379 |
3.31% |
| 2025-04-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1433 |
1.1433 |
1.1214 |
1.1214 |
0.0219 |
1.95% |
| 2025-04-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1214 |
1.1214 |
1.2815 |
1.2815 |
-0.1601 |
-12.49% |
| 2025-04-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2815 |
1.2815 |
1.2899 |
1.2899 |
-0.0084 |
-0.65% |
| 2025-04-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2899 |
1.2899 |
1.2922 |
1.2922 |
-0.0023 |
-0.18% |
| 2025-04-01 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2922 |
1.2922 |
1.2986 |
1.2986 |
-0.0064 |
-0.49% |
| 2025-03-31 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2986 |
1.2986 |
1.3204 |
1.3204 |
-0.0218 |
-1.65% |
| 2025-03-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3204 |
1.3204 |
1.3296 |
1.3296 |
-0.0092 |
-0.69% |
| 2025-03-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3296 |
1.3296 |
1.3314 |
1.3314 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-03-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3314 |
1.3314 |
1.3265 |
1.3265 |
0.0049 |
0.37% |
| 2025-03-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3265 |
1.3265 |
1.3664 |
1.3664 |
-0.0399 |
-2.92% |
| 2025-03-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3664 |
1.3664 |
1.3541 |
1.3541 |
0.0123 |
0.91% |
| 2025-03-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3541 |
1.3541 |
1.3880 |
1.3880 |
-0.0339 |
-2.44% |
| 2025-03-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3880 |
1.3880 |
1.4243 |
1.4243 |
-0.0363 |
-2.55% |
| 2025-03-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4243 |
1.4243 |
1.4338 |
1.4338 |
-0.0095 |
-0.66% |
| 2025-03-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4338 |
1.4338 |
1.4052 |
1.4052 |
0.0286 |
2.04% |
| 2025-03-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4052 |
1.4052 |
1.4061 |
1.4061 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2025-03-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4061 |
1.4061 |
1.3738 |
1.3738 |
0.0323 |
2.35% |
| 2025-03-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3738 |
1.3738 |
1.3944 |
1.3944 |
-0.0206 |
-1.48% |
| 2025-03-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3944 |
1.3944 |
1.4102 |
1.4102 |
-0.0158 |
-1.12% |
| 2025-03-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4102 |
1.4102 |
1.4103 |
1.4103 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-03-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4103 |
1.4103 |
1.4389 |
1.4389 |
-0.0286 |
-1.99% |
| 2025-03-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4389 |
1.4389 |
1.4483 |
1.4483 |
-0.0094 |
-0.65% |
| 2025-03-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4483 |
1.4483 |
1.3778 |
1.3778 |
0.0705 |
5.12% |
| 2025-03-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3778 |
1.3778 |
1.3424 |
1.3424 |
0.0354 |
2.64% |
| 2025-03-04 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3424 |
1.3424 |
1.3404 |
1.3404 |
0.0020 |
0.15% |
| 2025-03-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3404 |
1.3404 |
1.3440 |
1.3440 |
-0.0036 |
-0.27% |
| 2025-02-28 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3440 |
1.3440 |
1.4028 |
1.4028 |
-0.0588 |
-4.19% |
| 2025-02-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4028 |
1.4028 |
1.4263 |
1.4263 |
-0.0235 |
-1.65% |
| 2025-02-26 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4263 |
1.4263 |
1.3901 |
1.3901 |
0.0362 |
2.60% |
| 2025-02-25 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3901 |
1.3901 |
1.4094 |
1.4094 |
-0.0193 |
-1.37% |
| 2025-02-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4094 |
1.4094 |
1.4203 |
1.4203 |
-0.0109 |
-0.77% |
| 2025-02-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.4203 |
1.4203 |
1.3343 |
1.3343 |
0.0860 |
6.45% |
| 2025-02-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3343 |
1.3343 |
1.3593 |
1.3593 |
-0.0250 |
-1.84% |
| 2025-02-19 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3593 |
1.3593 |
1.3459 |
1.3459 |
0.0134 |
1.00% |
| 2025-02-18 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3459 |
1.3459 |
1.3376 |
1.3376 |
0.0083 |
0.62% |
| 2025-02-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3376 |
1.3376 |
1.3283 |
1.3283 |
0.0093 |
0.70% |
| 2025-02-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.3283 |
1.3283 |
1.2748 |
1.2748 |
0.0535 |
4.20% |
| 2025-02-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2748 |
1.2748 |
1.2900 |
1.2900 |
-0.0152 |
-1.18% |
| 2025-02-12 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2900 |
1.2900 |
1.2572 |
1.2572 |
0.0328 |
2.61% |
| 2025-02-11 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2572 |
1.2572 |
1.2719 |
1.2719 |
-0.0147 |
-1.16% |
| 2025-02-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2719 |
1.2719 |
1.2455 |
1.2455 |
0.0264 |
2.12% |
| 2025-02-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2455 |
1.2455 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0225 |
1.84% |
| 2025-02-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.2230 |
1.2230 |
1.1978 |
1.1978 |
0.0252 |
2.10% |
| 2025-02-05 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1978 |
1.1978 |
1.1387 |
1.1387 |
0.0591 |
5.19% |
| 2025-01-27 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1387 |
1.1387 |
1.1465 |
1.1465 |
-0.0078 |
-0.68% |
| 2025-01-24 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1465 |
1.1465 |
1.1217 |
1.1217 |
0.0248 |
2.21% |
| 2025-01-23 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1217 |
1.1217 |
1.1303 |
1.1303 |
-0.0086 |
-0.76% |
| 2025-01-22 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1303 |
1.1303 |
1.1438 |
1.1438 |
-0.0135 |
-1.18% |
| 2025-01-21 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1312 |
1.1312 |
0.0126 |
1.11% |
| 2025-01-20 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1312 |
1.1312 |
1.1161 |
1.1161 |
0.0151 |
1.35% |
| 2025-01-17 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1161 |
1.1161 |
1.1089 |
1.1089 |
0.0072 |
0.65% |
| 2025-01-16 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1089 |
1.1089 |
1.1100 |
1.1100 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2025-01-15 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1100 |
1.1100 |
1.1149 |
1.1149 |
-0.0049 |
-0.44% |
| 2025-01-14 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1149 |
1.1149 |
1.0748 |
1.0748 |
0.0401 |
3.73% |
| 2025-01-13 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0748 |
1.0748 |
1.0839 |
1.0839 |
-0.0091 |
-0.84% |
| 2025-01-10 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0839 |
1.0839 |
1.0973 |
1.0973 |
-0.0134 |
-1.22% |
| 2025-01-09 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0973 |
1.0973 |
1.0908 |
1.0908 |
0.0065 |
0.60% |
| 2025-01-08 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.0908 |
1.0908 |
1.1035 |
1.1035 |
-0.0127 |
-1.15% |
| 2025-01-07 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1035 |
1.1035 |
1.1028 |
1.1028 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-01-06 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1028 |
1.1028 |
1.1102 |
1.1102 |
-0.0074 |
-0.67% |
| 2025-01-03 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1102 |
1.1102 |
1.1152 |
1.1152 |
-0.0050 |
-0.45% |
| 2025-01-02 |
018208 |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式C |
1.1152 |
1.1152 |
1.1493 |
1.1493 |
-0.0341 |
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