申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金净值查询(018207)

今天最新净值 0.8506 -0.0041 -0.4800% 2024-04-26

盘中实时估值(仅供参考) 0.8749 0.0258 3.0431%

累计净值：0.8506
成立日期：2023-05-23
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基金公司：申万菱信基金
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近一季申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A基金净值查询

近一季,申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A(018207)基金累计收益率14.63%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2024-04-26	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8785	0.8785	0.8491	0.8491	0.0294	3.46%
2024-04-25	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8491	0.8491	0.8566	0.8566	-0.0075	-0.88%
2024-04-24	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8566	0.8566	0.8339	0.8339	0.0227	2.72%
2024-04-23	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8339	0.8339	0.8220	0.8220	0.0119	1.45%
2024-04-22	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8220	0.8220	0.8103	0.8103	0.0117	1.44%
2024-04-19	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8103	0.8103	0.8274	0.8274	-0.0171	-2.07%
2024-04-18	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8274	0.8274	0.8308	0.8308	-0.0034	-0.41%
2024-04-17	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8308	0.8308	0.8192	0.8192	0.0116	1.42%
2024-04-16	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8192	0.8192	0.8361	0.8361	-0.0169	-2.02%
2024-04-15	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8361	0.8361	0.8313	0.8313	0.0048	0.58%

2024-04-12	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8313	0.8313	0.8353	0.8353	-0.0040	-0.48%
2024-04-11	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8353	0.8353	0.8318	0.8318	0.0035	0.42%
2024-04-10	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8318	0.8318	0.8339	0.8339	-0.0021	-0.25%
2024-04-09	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8339	0.8339	0.8294	0.8294	0.0045	0.54%
2024-04-08	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8294	0.8294	0.8382	0.8382	-0.0088	-1.05%
2024-04-03	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8382	0.8382	0.8534	0.8534	-0.0152	-1.78%
2024-04-02	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8534	0.8534	0.8489	0.8489	0.0045	0.53%
2024-04-01	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8489	0.8489	0.8401	0.8401	0.0088	1.05%
2024-03-29	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8401	0.8401	0.8419	0.8419	-0.0018	-0.21%
2024-03-28	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8419	0.8419	0.8223	0.8223	0.0196	2.38%
2024-03-27	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8223	0.8223	0.8422	0.8422	-0.0199	-2.36%
2024-03-26	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8422	0.8422	0.8433	0.8433	-0.0011	-0.13%
2024-03-25	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8433	0.8433	0.8496	0.8496	-0.0063	-0.74%
2024-03-22	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8496	0.8496	0.8642	0.8642	-0.0146	-1.69%
2024-03-21	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8642	0.8642	0.8598	0.8598	0.0044	0.51%

2024-03-20	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8598	0.8598	0.8565	0.8565	0.0033	0.39%
2024-03-19	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8565	0.8565	0.8669	0.8669	-0.0104	-1.20%
2024-03-18	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8669	0.8669	0.8506	0.8506	0.0163	1.92%
2024-03-15	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8506	0.8506	0.8547	0.8547	-0.0041	-0.48%
2024-03-14	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8547	0.8547	0.8672	0.8672	-0.0125	-1.44%
2024-03-13	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8672	0.8672	0.8668	0.8668	0.0004	0.05%
2024-03-12	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8668	0.8668	0.8465	0.8465	0.0203	2.40%
2024-03-11	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8465	0.8465	0.8318	0.8318	0.0147	1.77%
2024-03-08	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8318	0.8318	0.8259	0.8259	0.0059	0.71%
2024-03-07	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8259	0.8259	0.8415	0.8415	-0.0156	-1.85%
2024-03-06	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8415	0.8415	0.8392	0.8392	0.0023	0.27%
2024-03-05	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8392	0.8392	0.8513	0.8513	-0.0121	-1.42%
2024-03-04	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8513	0.8513	0.8465	0.8465	0.0048	0.57%
2024-03-01	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8465	0.8465	0.8236	0.8236	0.0229	2.78%
2024-02-29	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8236	0.8236	0.7993	0.7993	0.0243	3.04%
2024-02-28	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7993	0.7993	0.8244	0.8244	-0.0251	-3.04%
2024-02-27	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8244	0.8244	0.8033	0.8033	0.0211	2.63%
2024-02-26	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8033	0.8033	0.8037	0.8037	-0.0004	-0.05%
2024-02-23	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8037	0.8037	0.8028	0.8028	0.0009	0.11%
2024-02-22	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.8028	0.8028	0.7904	0.7904	0.0124	1.57%
2024-02-21	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7904	0.7904	0.7805	0.7805	0.0099	1.27%
2024-02-20	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7805	0.7805	0.7806	0.7806	-0.0001	-0.01%
2024-02-19	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7806	0.7806	0.7634	0.7634	0.0172	2.25%
2024-02-08	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7634	0.7634	0.7557	0.7557	0.0077	1.02%
2024-02-07	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7557	0.7557	0.7545	0.7545	0.0012	0.16%
2024-02-06	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7545	0.7545	0.7134	0.7134	0.0411	5.76%
2024-02-05	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7134	0.7134	0.7143	0.7143	-0.0009	-0.13%
2024-02-02	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7143	0.7143	0.7271	0.7271	-0.0128	-1.76%
2024-02-01	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7271	0.7271	0.7167	0.7167	0.0104	1.45%
2024-01-31	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7167	0.7167	0.7351	0.7351	-0.0184	-2.50%
2024-01-30	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7351	0.7351	0.7547	0.7547	-0.0196	-2.60%
2024-01-29	018207	申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型发起式A	0.7547	0.7547	0.7664	0.7664	-0.0117	-1.53%

申万菱信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
申万证券LOF	0.7532	5.61%
申万菱信数字产业股票型发起式A	0.6941	4.71%
申万菱信数字产业股票型发起式C	0.6914	4.71%
申万菱信乐道三年持有期混合	0.7452	4.06%
申万菱信专精特新主题混合型发起式C	0.6751	3.78%
申万菱信专精特新主题混合型发起式A	0.6799	3.77%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A	0.8785	3.46%
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C	0.8753	3.46%
申万多策略A	1.2040	2.82%
申万电子LOF	0.7037	2.76%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中庚港股通价值18个月封闭股票	0.8509	10.43%
信澳博见成长一年定期开放混合A	0.9540	9.15%
信澳博见成长一年定期开放混合C	0.9486	9.13%
新华安享多裕定开混合	0.8447	8.74%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A	0.9479	6.20%
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
香港证券	0.9449	6.19%
东财数字经济混合发起式A	0.9672	6.16%
东财数字经济混合发起式C	0.9507	6.16%
证券基金	0.8696	6.00%