收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -5.94% | 0.77% | 7.86% | -4.84% | -20.48% | -18.80% | -9.43% | 26.15% |
同类排名 | 2248/2643 | 1752/2752 | 1151/2723 | 2065/2605 | 1836/2194 | 1329/1816 | 362/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-07-27 | 份额折算 | 每份份额折算1.02216份 | ||
2020-07-24 | 份额折算 | 每份份额折算1.39192份 | ||
2019-07-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.0217份 | ||
2018-02-07 | 份额折算 | 每份份额折算0.628914份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600150 | 中国船舶 | 150.0300 | 7.97% | 1.05% |
601989 | 中国重工 | 764.9300 | 5.12% | 1.44% |
600893 | 航发动力 | 89.4200 | 4.36% | 0.26% |
600760 | 中航沈飞 | 73.9500 | 3.86% | -0.65% |
002179 | 中航光电 | 71.1200 | 3.51% | 0.18% |
002625 | 光启技术 | 101.1900 | 3.24% | 3.04% |
000768 | 中航西飞 | 93.3200 | 2.90% | 0.41% |
600372 | 中航机载 | 129.8700 | 2.18% | 2.28% |
600482 | 中国动力 | 73.3600 | 2.14% | 3.58% |
000733 | 振华科技 | 25.9400 | 2.03% | -1.30% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |