收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
收益率 | -0.72% | 0.47% | 1.46% | -2.72% | -0.88% | -1.91% | -12.97% | 16.82% |
同类排名 | 1647/2643 | 1993/2752 | 2618/2723 | 1864/2605 | 284/2194 | 491/1816 | 473/1167 | - |
权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
2020-12-31 | 份额折算 | 暂未确定份额折算比例 | ||
2020-03-16 | 份额折算 | 每份份额折算1.02582份 | ||
2019-03-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.0096份 | ||
2019-02-25 | 份额折算 | 每份份额折算1.61842份 | ||
2017-03-14 | 份额折算 | 每份份额折算1.02094份 |
股票代码 | 股票名称 | 持有份额(万股) | 仓位比例 | 涨跌 |
600030 | 中信证券 | 981.1100 | 12.28% | 5.39% |
300059 | 东方财富 | 1275.1500 | 10.72% | 6.23% |
600837 | 海通证券 | 970.4800 | 5.51% | 3.80% |
601688 | 华泰证券 | 517.5700 | 4.74% | 6.99% |
601211 | 国泰君安 | 453.1100 | 4.10% | 3.82% |
600999 | 招商证券 | 373.0300 | 3.40% | 5.69% |
600958 | 东方证券 | 525.5800 | 2.83% | 4.75% |
000166 | 申万宏源 | 906.1200 | 2.64% | 4.80% |
000776 | 广发证券 | 297.5100 | 2.59% | 4.11% |
601377 | 兴业证券 | 694.4700 | 2.46% | 5.15% |
基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
申万证券LOF | 0.7532 | 5.61% |
申万菱信数字产业股票型发起式A | 0.6941 | 4.71% |
申万菱信数字产业股票型发起式C | 0.6914 | 4.71% |
申万菱信乐道三年持有期混合 | 0.7452 | 4.06% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式C | 0.6751 | 3.78% |
申万菱信专精特新主题混合型发起式A | 0.6799 | 3.77% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型A | 0.8785 | 3.46% |
申万菱信中证沪港深数字经济主题指数型C | 0.8753 | 3.46% |
申万多策略A | 1.2040 | 2.82% |
申万电子LOF | 0.7037 | 2.76% |