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华泰柏瑞上证红利ETF联接C(华泰柏瑞红利ETF联接C) - 基金主页(代码:012762)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0613 0.0063 0.60%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0613 0.0000 0.0000%

累计净值：1.2463
成立日期：2021-11-15
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：4.3135亿
最近资产：2.59亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.78%	-1.27%	-5.10%	0.58%	1.12%	14.90%	21.40%	25.64%
同类排名	3320/3406	2033/4640	3909/4620	2189/4413	3062/3341	2165/2453	1102/1946	-

华泰柏瑞上证红利ETF联接C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-11	2025-12-11	2025-12-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-11-13	2025-11-13	2025-11-14	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-16	2025-10-16	2025-10-17	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-11	2025-09-11	2025-09-12	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-14	2025-08-14	2025-08-15	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞上证红利ETF联接C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
688606	奥泰生物	1.2600	0.12%	-3.31%
601088	中国神华	0.9100	0.06%	0.65%
600585	海螺水泥	0.9500	0.04%	-1.62%
600188	兖矿能源	1.1400	0.03%	-1.06%
601225	陕西煤业	0.7000	0.03%	0.28%
600373	中文传媒	0.7300	0.02%	-2.32%
600985	淮北矿业	0.7500	0.02%	-1.31%
601699	潞安环能	0.8500	0.02%	-3.85%

华泰柏瑞上证红利ETF联接C(012762)基金档案

基金代码	012762	基金简称	华泰柏瑞上证红利ETF联接C	基金全称
发行日期	2021-10-25~2021-11-11	成立日期	2021-11-15	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	2.59亿元	最近份额	4.3135亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%