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招商安本增利债券A - 基金主页(代码:014775)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5337 0.0048 0.3100%

盘中实时估值(仅供参考) 1.5322 0.0033 0.2186%

累计净值：1.6777
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：28.5435亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：滕越王娟娟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.14%	0.42%	2.67%	0.36%	-0.01%	2.56%	-	-0.21%
同类排名	819/1099	261/1120	167/1117	766/1092	458/961	231/782	0/596	-

招商安本增利债券A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.0740元

招商安本增利债券A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300699	光威复材	129.5200	1.06%	0.00%
603613	国联股份	145.6200	0.87%	-3.11%
002155	湖南黄金	228.1300	0.84%	10.01%
600301	华锡有色	209.4600	0.81%	3.35%
000657	中钨高新	287.1400	0.80%	0.56%
002049	紫光国微	45.3800	0.79%	-2.93%
601111	中国国航	388.2000	0.76%	2.56%
002149	西部材料	169.9700	0.72%	0.07%
300260	新莱应材	96.9300	0.72%	-3.47%
300122	智飞生物	57.4900	0.70%	1.81%

招商安本增利债券A(014775)基金档案

基金代码	014775	基金简称	招商安本增利债券A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	滕越王娟娟	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	28.5435亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞新经济沪港深混合C	0.9421	6.20%
证券先锋	0.8613	5.91%
宏利复兴混合C	1.0350	5.83%
证券公司	0.7788	5.77%
南方中证全指证券公司ETF联接I	0.9340	5.67%
易方达中证全指证券公司ETF联接A	0.9444	5.66%
易方达中证全指证券公司ETF联接C	0.9419	5.65%
易方达中证全指证券公司指数(LOF)C	1.0060	5.65%
招商中证全指证券公司指数C	0.9345	5.65%
博时证券公司指数C	1.0911	5.64%