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平安添润债券C - 基金主页(代码:015626)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0676 0.0038 0.3600%

盘中实时估值(仅供参考) 1.0639 0.0001 0.0053%

累计净值：1.0676
成立日期：
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基金公司：平安基金
基金经理：曾小丽刘斌斌

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.67%	0.30%	2.57%	5.41%	5.02%	-	-	4.97%
同类排名	24/1115	332/1148	224/1143	20/1106	59/974	0/793	0/604	-

平安添润债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600036	招商银行	2.4300	0.69%	0.23%
601088	中国神华	1.8700	0.64%	-1.03%
600188	兖矿能源	3.0200	0.63%	-1.69%
601598	中国外运	8.7200	0.45%	-1.25%
601882	海天精工	1.8200	0.43%	2.31%
601666	平煤股份	3.9300	0.42%	-2.35%
601001	晋控煤业	3.0000	0.41%	-0.60%
601225	陕西煤业	1.8700	0.41%	-0.63%
600027	华电国际	6.3100	0.38%	-0.29%
600346	恒力石化	3.0500	0.37%	-1.16%

平安添润债券C(015626)基金档案

基金代码	015626	基金简称	平安添润债券C	基金全称
发行日期	2022-09-22~2022-12-21	成立日期		基金类型
基金经理	曾小丽刘斌斌	基金托管人		基金公司	平安基金
最近资产		最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

平安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
AIETF	1.1183	4.10%
创业板ETF平安	1.1544	3.27%
线上消费ETF平安	0.6872	3.23%
平安创业板ETF联接A	0.9968	3.04%
平安创业板ETF联接C	0.9806	3.04%
平安兴鑫回报一年定开混合	0.6052	2.96%
消费电子	0.6176	2.93%
平安策略优选1年持有混合A	0.8029	2.84%
平安策略优选1年持有混合C	0.7947	2.83%
平安策略回报混合A	0.9986	2.80%