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上银鑫卓混合C - 基金主页(代码:015745)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2987 -0.0037 -0.28%

盘中实时估值(仅供参考) 1.3003 0.0115 0.8902%

累计净值：1.5087
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：8.0499亿
最近资产：0.07亿元
基金公司：
基金经理：卢扬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	3.07%	-0.44%	-1.50%	2.67%	5.05%	26.32%	20.97%	14.93%
同类排名	4267/4484	3402/5079	2930/5013	1635/4886	3955/4456	2312/3963	1133/3306	-

上银鑫卓混合C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-12-24	2024-12-24	2024-12-26	分红	每份派现金0.1100元
2024-09-09	2024-09-09	2024-09-11	分红	每份派现金0.1000元

上银鑫卓混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601288	农业银行	0.0000	3.47%	1.09%
601398	工商银行	0.0000	2.95%	0.26%
601318	中国平安	0.0000	2.57%	1.57%
601939	建设银行	0.0000	2.51%	1.02%
600919	江苏银行	0.0000	2.32%	-0.19%
600941	中国移动	0.0000	2.27%	-0.66%
600036	招商银行	0.0000	2.14%	-0.43%
601166	兴业银行	0.0000	2.10%	0.29%
000333	美的集团	0.0000	2.08%	0.64%
002379	宏创控股	0.0000	2.06%	0.85%

上银鑫卓混合C(015745)基金档案

基金代码	015745	基金简称	上银鑫卓混合C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏股
基金经理	卢扬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.07亿元	最近份额	8.0499亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿精选	2.0359	7.67%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
泰信发展	1.8890	7.33%
华商龙头优势混合	1.5711	7.02%
东方阿尔法瑞享混合发起A	1.1459	6.95%
东方阿尔法瑞享混合发起C	1.1456	6.95%
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%