上银鑫卓混合C基金净值查询(015745)
今天最新净值
1.2987
-0.0037 -0.28%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.3003
0.0115 0.8902%
- 累计净值：1.5087
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0499亿
- 最近资产：0.07亿元
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬
近一季,上银鑫卓混合C(015745)基金累计收益率2.67%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2888 |
1.4988 |
1.2987 |
1.5087 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2987 |
1.5087 |
1.3024 |
1.5124 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3024 |
1.5124 |
1.2982 |
1.5082 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2982 |
1.5082 |
1.3047 |
1.5147 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3047 |
1.5147 |
1.3064 |
1.5164 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3064 |
1.5164 |
1.3089 |
1.5189 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3089 |
1.5189 |
1.3081 |
1.5181 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3081 |
1.5181 |
1.2995 |
1.5095 |
0.0086 |
0.66% |
| 2025-12-04 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2995 |
1.5095 |
1.3022 |
1.5122 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
1.5122 |
1.2992 |
1.5092 |
0.0030 |
0.23% |
|
|
| 2025-12-02 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
1.5092 |
1.2992 |
1.5092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
1.5092 |
1.2901 |
1.5001 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2901 |
1.5001 |
1.2921 |
1.5021 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2921 |
1.5021 |
1.2883 |
1.4983 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2883 |
1.4983 |
1.2894 |
1.4994 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2894 |
1.4994 |
1.2738 |
1.4838 |
0.0156 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2738 |
1.4838 |
1.2756 |
1.4856 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2756 |
1.4856 |
1.2968 |
1.5068 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2968 |
1.5068 |
1.2975 |
1.5075 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2975 |
1.5075 |
1.2914 |
1.5014 |
0.0061 |
0.47% |
| 2025-11-18 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2914 |
1.5014 |
1.2988 |
1.5088 |
-0.0074 |
-0.57% |
| 2025-11-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2988 |
1.5088 |
1.3096 |
1.5196 |
-0.0108 |
-0.82% |
| 2025-11-14 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3096 |
1.5196 |
1.3230 |
1.5330 |
-0.0134 |
-1.01% |
| 2025-11-13 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3230 |
1.5330 |
1.3223 |
1.5323 |
0.0007 |
0.05% |
| 2025-11-12 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3223 |
1.5323 |
1.3170 |
1.5270 |
0.0053 |
0.40% |
|
|
| 2025-11-11 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3170 |
1.5270 |
1.3231 |
1.5331 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-11-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3231 |
1.5331 |
1.3184 |
1.5284 |
0.0047 |
0.36% |
| 2025-11-07 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3184 |
1.5284 |
1.3245 |
1.5345 |
-0.0061 |
-0.46% |
| 2025-11-06 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3245 |
1.5345 |
1.3061 |
1.5161 |
0.0184 |
1.41% |
| 2025-11-05 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3061 |
1.5161 |
1.3055 |
1.5155 |
0.0006 |
0.05% |
| 2025-11-04 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3055 |
1.5155 |
1.3022 |
1.5122 |
0.0033 |
0.25% |
| 2025-11-03 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
1.5122 |
1.2852 |
1.4952 |
0.0170 |
1.32% |
| 2025-10-31 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2852 |
1.4952 |
1.3029 |
1.5129 |
-0.0177 |
-1.36% |
| 2025-10-30 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3029 |
1.5129 |
1.3099 |
1.5199 |
-0.0070 |
-0.53% |
| 2025-10-29 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3099 |
1.5199 |
1.3017 |
1.5117 |
0.0082 |
0.63% |
| 2025-10-28 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3017 |
1.5117 |
1.3048 |
1.5148 |
-0.0031 |
-0.24% |
| 2025-10-27 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3048 |
1.5148 |
1.2893 |
1.4993 |
0.0155 |
1.20% |
| 2025-10-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2893 |
1.4993 |
1.2825 |
1.4925 |
0.0068 |
0.53% |
| 2025-10-23 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2825 |
1.4925 |
1.2736 |
1.4836 |
0.0089 |
0.70% |
| 2025-10-22 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2736 |
1.4836 |
1.2702 |
1.4802 |
0.0034 |
0.27% |
| 2025-10-21 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2702 |
1.4802 |
1.2570 |
1.4670 |
0.0132 |
1.05% |
| 2025-10-20 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2570 |
1.4670 |
1.2501 |
1.4601 |
0.0069 |
0.55% |
| 2025-10-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2501 |
1.4601 |
1.2606 |
1.4706 |
-0.0105 |
-0.83% |
| 2025-10-16 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2606 |
1.4706 |
1.2554 |
1.4654 |
0.0052 |
0.41% |
| 2025-10-15 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2554 |
1.4654 |
1.2389 |
1.4489 |
0.0165 |
1.33% |
| 2025-10-14 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2389 |
1.4489 |
1.2308 |
1.4408 |
0.0081 |
0.66% |
| 2025-10-13 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
1.4408 |
1.2351 |
1.4451 |
-0.0043 |
-0.35% |
| 2025-10-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2351 |
1.4451 |
1.2409 |
1.4509 |
-0.0058 |
-0.47% |
| 2025-10-09 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2409 |
1.4509 |
1.2309 |
1.4409 |
0.0100 |
0.81% |
| 2025-09-30 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2309 |
1.4409 |
1.2357 |
1.4457 |
-0.0048 |
-0.39% |
| 2025-09-29 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2357 |
1.4457 |
1.2300 |
1.4400 |
0.0057 |
0.46% |
| 2025-09-26 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2300 |
1.4400 |
1.2308 |
1.4408 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-09-25 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2308 |
1.4408 |
1.2369 |
1.4469 |
-0.0061 |
-0.49% |
| 2025-09-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2369 |
1.4469 |
1.2334 |
1.4434 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-09-23 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2334 |
1.4434 |
1.2267 |
1.4367 |
0.0067 |
0.55% |
| 2025-09-22 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2267 |
1.4367 |
1.2370 |
1.4470 |
-0.0103 |
-0.83% |
| 2025-09-19 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2370 |
1.4470 |
1.2344 |
1.4444 |
0.0026 |
0.21% |
| 2025-09-18 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2344 |
1.4444 |
1.2561 |
1.4661 |
-0.0217 |
-1.73% |
| 2025-09-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2561 |
1.4661 |
1.2544 |
1.4644 |
0.0017 |
0.14% |
