上银鑫卓混合C基金净值查询(015745)
今天最新净值
1.3039
0.0151 1.17%
2025-12-18
盘中实时估值(仅供参考)
1.3114
0.0075 0.5728%
- 累计净值：1.5139
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：8.0499亿
- 最近资产：11.17亿
- 基金公司：
- 基金经理：卢扬
近一月,上银鑫卓混合C(015745)基金累计收益率-1.59%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-18 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3031 |
1.5131 |
1.3039 |
1.5139 |
-0.0008 |
-0.06% |
| 2025-12-17 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3039 |
1.5139 |
1.2888 |
1.4988 |
0.0151 |
1.17% |
| 2025-12-16 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2888 |
1.4988 |
1.2987 |
1.5087 |
-0.0099 |
-0.76% |
| 2025-12-15 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2987 |
1.5087 |
1.3024 |
1.5124 |
-0.0037 |
-0.28% |
| 2025-12-12 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3024 |
1.5124 |
1.2982 |
1.5082 |
0.0042 |
0.32% |
| 2025-12-11 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2982 |
1.5082 |
1.3047 |
1.5147 |
-0.0065 |
-0.50% |
| 2025-12-10 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3047 |
1.5147 |
1.3064 |
1.5164 |
-0.0017 |
-0.13% |
| 2025-12-09 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3064 |
1.5164 |
1.3089 |
1.5189 |
-0.0025 |
-0.19% |
| 2025-12-08 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3089 |
1.5189 |
1.3081 |
1.5181 |
0.0008 |
0.06% |
| 2025-12-05 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3081 |
1.5181 |
1.2995 |
1.5095 |
0.0086 |
0.66% |
|
|
| 2025-12-04 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2995 |
1.5095 |
1.3022 |
1.5122 |
-0.0027 |
-0.21% |
| 2025-12-03 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.3022 |
1.5122 |
1.2992 |
1.5092 |
0.0030 |
0.23% |
| 2025-12-02 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
1.5092 |
1.2992 |
1.5092 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-12-01 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2992 |
1.5092 |
1.2901 |
1.5001 |
0.0091 |
0.71% |
| 2025-11-28 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2901 |
1.5001 |
1.2921 |
1.5021 |
-0.0020 |
-0.15% |
| 2025-11-27 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2921 |
1.5021 |
1.2883 |
1.4983 |
0.0038 |
0.29% |
| 2025-11-26 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2883 |
1.4983 |
1.2894 |
1.4994 |
-0.0011 |
-0.09% |
| 2025-11-25 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2894 |
1.4994 |
1.2738 |
1.4838 |
0.0156 |
1.22% |
| 2025-11-24 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2738 |
1.4838 |
1.2756 |
1.4856 |
-0.0018 |
-0.14% |
| 2025-11-21 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2756 |
1.4856 |
1.2968 |
1.5068 |
-0.0212 |
-1.63% |
| 2025-11-20 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2968 |
1.5068 |
1.2975 |
1.5075 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2025-11-19 |
015745 |
上银鑫卓混合C |
1.2975 |
1.5075 |
1.2914 |
1.5014 |
0.0061 |
0.47% |
