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中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A - 基金主页(代码:016149)

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今天最新净值 1.1182 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1182
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.3225亿
最近资产：11.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.50%	0.06%	-0.13%	0.58%	1.79%	7.36%	13.38%	11.82%
同类排名	280/923	41/970	918/957	45/953	140/920	16/819	4/693	-

中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金档案

基金代码	016149	基金简称	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	基金全称
发行日期	2022-08-22~2022-09-05	成立日期	2022-09-07	基金类型	债券型-中短债
基金经理	范静林炎滨	基金托管人		基金公司	中银基金
最近资产	11.75亿元	最近份额	27.3225亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银新能源产业股票A	1.1964	3.71%
中银新能源产业股票C	1.1815	3.71%
中银鑫新消费成长混合C	1.1733	3.34%
中银鑫新消费成长混合A	1.1936	3.34%
中银卓越成长混合A	1.1966	3.21%
中银卓越成长混合C	1.1842	3.21%
中银新动力股票A	0.8990	3.10%
中银主题策略混合A	4.6860	3.06%
中银新经济灵活配置混合A	2.4260	3.06%
中银新趋势混合A	2.0180	3.06%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1186	0.21%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1309	0.20%
南方升元中短利率债A	1.1003	0.15%
国泰海通安睿纯债债券A	1.0000	0.11%
国泰海通安睿纯债债券C	1.0013	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债A	1.0768	0.10%
财通资管鸿享30天滚动持有发起式中短债C	1.0695	0.10%
南方乐元中短利率债C	1.1037	0.09%
南方乐元中短期利率债债券E	1.0657	0.09%
景顺长城60天持有期债券A	1.0478	0.09%