中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询(016149)
今天最新净值
1.1181
-0.0004 -0.04%
2025-12-16
- 累计净值：1.1181
- 成立日期：2022-09-07
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：27.3225亿
- 最近资产：11.75亿元
- 基金公司：中银基金
- 基金经理：范静 林炎滨
近一月中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询
近一月,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金累计收益率-0.10%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-12-15 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1185 |
1.1185 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-12-12 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1185 |
1.1185 |
1.1186 |
1.1186 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2025-12-11 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1186 |
1.1186 |
1.1179 |
1.1179 |
0.0007 |
0.06% |
| 2025-12-10 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1179 |
1.1179 |
1.1175 |
1.1175 |
0.0004 |
0.04% |
| 2025-12-09 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1175 |
1.1175 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0005 |
0.04% |
| 2025-12-08 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2025-12-05 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1172 |
1.1172 |
1.1170 |
1.1170 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-04 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1170 |
1.1170 |
1.1182 |
1.1182 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-12-03 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1182 |
1.1182 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0002 |
-0.02% |
|
|
| 2025-12-02 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1187 |
1.1187 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-12-01 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1187 |
1.1187 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-28 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0003 |
0.03% |
| 2025-11-27 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1181 |
1.1181 |
1.1184 |
1.1184 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-26 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1184 |
1.1184 |
1.1196 |
1.1196 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2025-11-25 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1196 |
1.1196 |
1.1200 |
1.1200 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2025-11-24 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
1.1200 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-21 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1200 |
1.1200 |
1.1203 |
1.1203 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2025-11-20 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1203 |
1.1203 |
1.1202 |
1.1202 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-19 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1202 |
1.1202 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0001 |
0.01% |
| 2025-11-18 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
1.1201 |
0.0000 |
0.00% |
| 2025-11-17 |
016149 |
中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A |
1.1201 |
1.1201 |
1.1197 |
1.1197 |
0.0004 |
0.04% |
