中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询(016149)

今天最新净值 1.1181 -0.0004 -0.04% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1181
成立日期：2022-09-07
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：27.3225亿
最近资产：11.75亿元
基金公司：中银基金
基金经理：范静林炎滨

近一季中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A(016149)基金累计收益率0.69%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1182	1.1182	1.1181	1.1181	0.0001	0.01%
2025-12-15	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1181	1.1181	1.1185	1.1185	-0.0004	-0.04%
2025-12-12	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1185	1.1185	1.1186	1.1186	-0.0001	-0.01%
2025-12-11	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1186	1.1186	1.1179	1.1179	0.0007	0.06%
2025-12-10	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1179	1.1179	1.1175	1.1175	0.0004	0.04%
2025-12-09	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1175	1.1175	1.1170	1.1170	0.0005	0.04%
2025-12-08	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1170	1.1170	1.1172	1.1172	-0.0002	-0.02%
2025-12-05	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1172	1.1172	1.1170	1.1170	0.0002	0.02%
2025-12-04	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1170	1.1170	1.1182	1.1182	-0.0012	-0.11%
2025-12-03	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1182	1.1182	1.1184	1.1184	-0.0002	-0.02%

2025-12-02	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1184	1.1184	1.1187	1.1187	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1187	1.1187	1.1184	1.1184	0.0003	0.03%
2025-11-28	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1184	1.1184	1.1181	1.1181	0.0003	0.03%
2025-11-27	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1181	1.1181	1.1184	1.1184	-0.0003	-0.03%
2025-11-26	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1184	1.1184	1.1196	1.1196	-0.0012	-0.11%
2025-11-25	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1196	1.1196	1.1200	1.1200	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1200	1.1200	1.1200	1.1200	0.0000	0.00%
2025-11-21	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1200	1.1200	1.1203	1.1203	-0.0003	-0.03%
2025-11-20	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1203	1.1203	1.1202	1.1202	0.0001	0.01%
2025-11-19	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1202	1.1202	1.1201	1.1201	0.0001	0.01%
2025-11-18	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1201	1.1201	1.1201	1.1201	0.0000	0.00%
2025-11-17	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1201	1.1201	1.1197	1.1197	0.0004	0.04%
2025-11-14	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1197	1.1197	1.1195	1.1195	0.0002	0.02%
2025-11-13	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1195	1.1195	1.1196	1.1196	-0.0001	-0.01%
2025-11-12	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1196	1.1196	1.1192	1.1192	0.0004	0.04%

2025-11-11	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1192	1.1192	1.1188	1.1188	0.0004	0.04%
2025-11-10	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1188	1.1188	1.1185	1.1185	0.0003	0.03%
2025-11-07	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1185	1.1185	1.1191	1.1191	-0.0006	-0.05%
2025-11-06	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1191	1.1191	1.1196	1.1196	-0.0005	-0.04%
2025-11-05	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1196	1.1196	1.1193	1.1193	0.0003	0.03%
2025-11-04	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1193	1.1193	1.1190	1.1190	0.0003	0.03%
2025-11-03	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1190	1.1190	1.1186	1.1186	0.0004	0.04%
2025-10-31	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1186	1.1186	1.1177	1.1177	0.0009	0.08%
2025-10-30	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1177	1.1177	1.1172	1.1172	0.0005	0.04%
2025-10-29	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1172	1.1172	1.1166	1.1166	0.0006	0.05%
2025-10-28	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1166	1.1166	1.1156	1.1156	0.0010	0.09%
2025-10-27	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1156	1.1156	1.1150	1.1150	0.0006	0.05%
2025-10-24	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1150	1.1150	1.1151	1.1151	-0.0001	-0.01%
2025-10-23	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1151	1.1151	1.1147	1.1147	0.0004	0.04%
2025-10-22	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1147	1.1147	1.1143	1.1143	0.0004	0.04%
2025-10-21	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1143	1.1143	1.1141	1.1141	0.0002	0.02%
2025-10-20	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1141	1.1141	1.1141	1.1141	0.0000	0.00%
2025-10-17	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1141	1.1141	1.1132	1.1132	0.0009	0.08%
2025-10-16	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1132	1.1132	1.1125	1.1125	0.0007	0.06%
2025-10-15	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1125	1.1125	1.1124	1.1124	0.0001	0.01%
2025-10-14	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1124	1.1124	1.1121	1.1121	0.0003	0.03%
2025-10-13	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1121	1.1121	1.1107	1.1107	0.0014	0.13%
2025-10-10	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1107	1.1107	1.1105	1.1105	0.0002	0.02%
2025-10-09	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1105	1.1105	1.1094	1.1094	0.0011	0.10%
2025-09-30	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1094	1.1094	1.1086	1.1086	0.0008	0.07%
2025-09-29	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1086	1.1086	1.1083	1.1083	0.0003	0.03%
2025-09-26	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1083	1.1083	1.1082	1.1082	0.0001	0.01%
2025-09-25	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1082	1.1082	1.1089	1.1089	-0.0007	-0.06%
2025-09-24	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1089	1.1089	1.1105	1.1105	-0.0016	-0.14%
2025-09-23	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1105	1.1105	1.1113	1.1113	-0.0008	-0.07%
2025-09-22	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1113	1.1113	1.1114	1.1114	-0.0001	-0.01%
2025-09-19	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1114	1.1114	1.1119	1.1119	-0.0005	-0.04%
2025-09-18	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1119	1.1119	1.1122	1.1122	-0.0003	-0.03%
2025-09-17	016149	中银季季享90天滚动持有中短债债券发起A	1.1122	1.1122	1.1118	1.1118	0.0004	0.04%

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中银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中银中债1-3年期农发行债券指数	1.0497	0.02%
中银中债1-5年期国开行债券指数	1.0579	0.02%
中银上清所0-5年农发行债券指数	1.0158	0.02%
中银中债1-5年进出口行债券指数	1.0539	0.02%
中银中高A	1.1213	0.01%
中银富享定开债券	1.0966	0.01%
中银利享定期开放债券	1.0183	0.01%
中银信享定期开放债券	1.0296	0.01%
中银泰享定期开放债券	1.0109	0.01%
中银安享债券A	1.0358	0.01%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
凯石岐短债C	0.9909	0.05%
西部利得添盈短债债券E	1.1170	0.03%
平安元盛超短债A	1.1429	0.03%
南方升元中短利率债A	1.0987	0.03%
红土创新丰源中短债A	1.0216	0.03%
红土创新丰睿中短债A	1.0902	0.03%
红土创新丰睿中短债C	1.0833	0.03%
浦银悦享30天持有债券A	1.0574	0.02%
浦银悦享30天持有债券C	1.0531	0.02%
平安0-3年期政策性金融债债券D	1.1244	0.02%