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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 - 基金主页(代码:018348)

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今天最新净值 1.0323 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0323
成立日期：2023-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5507亿
最近资产：0.17亿元
基金公司：富安达基金
基金经理：孙辰旸

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.86%	0.03%	0.09%	0.23%	1.01%	2.60%	-	3.24%
同类排名	164/556	146/654	71/651	468/632	175/552	378/384		-

富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)基金档案

基金代码	018348	基金简称	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	基金全称
发行日期	2023-05-30~2023-06-12	成立日期	2023-06-14	基金类型	指数型-固收
基金经理	孙辰旸	基金托管人		基金公司	富安达基金
最近资产	0.17亿元	最近份额	0.5507亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达产业优选混合A	0.9379	4.20%
富安达产业优选混合C	0.9246	4.19%
富安达科技创新混合A	1.3014	3.87%
富安达科技领航混合A	0.6669	3.83%
富安达新兴A	0.8087	3.77%
富安达优势成长混合A	4.4814	3.32%
富安达长三角区域主题混合A	1.0076	2.19%
富安达消费主题混合	1.2294	1.87%
富安达成长价值一年持有期混合C	0.8694	1.77%
富安达成长价值一年持有期混合A	0.8868	1.76%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
转债ETF	13.4467	0.91%
国债30年	104.8710	0.82%
30年国债	114.7963	0.80%
上证转债	12.5504	0.68%
上银中债5-10年国开行债券指数C	1.0827	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债C	1.0876	0.28%
东方中债1-5年政策性金融债A	1.0717	0.27%
上银中债5-10年国开行债券指数A	1.0859	0.27%
长盛全债指数增强债券C	1.7091	0.25%
长盛全债指数增强债券D	1.6912	0.25%