富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018348)

今天最新净值 1.0324 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0324
成立日期：2023-06-14
基金类型：指数型-固收
成立份额：
最近份额：0.5507亿
最近资产：0.56亿
基金公司：富安达基金
基金经理：孙辰旸

近一季富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)基金累计收益率0.23%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0324	1.0324	1.0324	1.0324	0.0000	0.00%
2025-12-16	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0324	1.0324	1.0323	1.0323	0.0001	0.01%
2025-12-15	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0323	1.0323	1.0322	1.0322	0.0001	0.01%
2025-12-12	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-12-11	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0322	1.0322	0.0000	0.00%
2025-12-10	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0322	1.0322	1.0321	1.0321	0.0001	0.01%
2025-12-09	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0321	1.0321	0.0000	0.00%
2025-12-08	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0321	1.0321	1.0320	1.0320	0.0001	0.01%
2025-12-05	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-12-04	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%

2025-12-03	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-12-02	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0320	1.0320	0.0000	0.00%
2025-12-01	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0320	1.0320	1.0319	1.0319	0.0001	0.01%
2025-11-28	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0319	1.0319	1.0319	1.0319	0.0000	0.00%
2025-11-27	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0319	1.0319	1.0318	1.0318	0.0001	0.01%
2025-11-26	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-11-25	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0318	1.0318	1.0318	1.0318	0.0000	0.00%
2025-11-24	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0318	1.0318	1.0317	1.0317	0.0001	0.01%
2025-11-21	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-11-20	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-11-19	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0317	1.0317	0.0000	0.00%
2025-11-18	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0317	1.0317	1.0316	1.0316	0.0001	0.01%
2025-11-17	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0316	1.0316	1.0315	1.0315	0.0001	0.01%
2025-11-14	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-11-13	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%

2025-11-12	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-11-11	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0315	1.0315	1.0315	1.0315	0.0000	0.00%
2025-11-10	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0315	1.0315	1.0314	1.0314	0.0001	0.01%
2025-11-07	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0314	1.0314	1.0314	1.0314	0.0000	0.00%
2025-11-06	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0314	1.0314	1.0313	1.0313	0.0001	0.01%
2025-11-05	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2025-11-04	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2025-11-03	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0313	1.0313	1.0313	1.0313	0.0000	0.00%
2025-10-31	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0313	1.0313	1.0312	1.0312	0.0001	0.01%
2025-10-30	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0312	1.0312	1.0311	1.0311	0.0001	0.01%
2025-10-29	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0311	1.0311	1.0310	1.0310	0.0001	0.01%
2025-10-28	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-10-27	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2025-10-24	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-10-23	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0308	1.0308	1.0308	1.0308	0.0000	0.00%
2025-10-22	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0308	1.0308	1.0310	1.0310	-0.0002	-0.02%
2025-10-21	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0310	1.0310	1.0310	1.0310	0.0000	0.00%
2025-10-20	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0310	1.0310	1.0309	1.0309	0.0001	0.01%
2025-10-17	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-16	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-15	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-14	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0309	1.0309	0.0000	0.00%
2025-10-13	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0309	1.0309	1.0308	1.0308	0.0001	0.01%
2025-10-10	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0308	1.0308	1.0307	1.0307	0.0001	0.01%
2025-10-09	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0307	1.0307	1.0304	1.0304	0.0003	0.03%
2025-09-30	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0304	1.0304	1.0303	1.0303	0.0001	0.01%
2025-09-29	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0303	1.0303	1.0302	1.0302	0.0001	0.01%
2025-09-26	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0302	1.0302	1.0301	1.0301	0.0001	0.01%
2025-09-25	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-09-24	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-09-23	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0301	1.0301	1.0301	1.0301	0.0000	0.00%
2025-09-22	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0301	1.0301	1.0300	1.0300	0.0001	0.01%
2025-09-19	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%
2025-09-18	018348	富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0300	1.0300	1.0300	1.0300	0.0000	0.00%

标签云

富安达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富安达行业轮动混合	1.3910	0.58%
安达策略	2.0256	0.54%
富安达富利纯债A	1.1413	0.04%
富安达富祥利率债A	1.0062	0.02%
富安达富祥利率债C	1.0100	0.02%
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期	1.0325	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数A	1.0022	0.01%
安达增强A	1.4494	0.01%
安达增强C	1.3700	0.01%
富安达上清所0-3年政金债指数C	1.0006	0.00%

指数型-固收基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
光大保德信中债1-5年政金债指数A	1.0068	0.05%
光大保德信中债1-5年政金债指数D	1.0074	0.05%
汇添富投资级信用债指数A	1.0284	0.05%
汇添富投资级信用债指数C	1.0196	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数I	1.0778	0.05%
南方中债3-5年农发行债券指数D	1.0798	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式A	1.0046	0.05%
富国中债优选投资级信用债指数发起式C	1.0084	0.05%
招商中债1-5年进出口行D	1.0520	0.05%
转债ETF	13.4533	0.05%