富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询(018348)
今天最新净值
1.0324
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2025-12-17
- 累计净值：1.0324
- 成立日期：2023-06-14
- 基金类型：指数型-固收
- 成立份额：
- 最近份额：0.5507亿
- 最近资产：0.56亿
- 基金公司：富安达基金
- 基金经理：孙辰旸
近一月富安达中证同业存单AAA指数7天持有期基金净值查询
近一月,富安达中证同业存单AAA指数7天持有期(018348)基金累计收益率0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-17 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0324 |
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| 2025-12-16 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0323 |
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| 2025-12-15 |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-12 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-11 |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-10 |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-09 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-12-05 |
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| 2025-12-04 |
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| 2025-12-03 |
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富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-27 |
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| 2025-11-26 |
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| 2025-11-25 |
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| 2025-11-24 |
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| 2025-11-21 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
1.0317 |
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| 2025-11-20 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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| 2025-11-19 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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1.0317 |
1.0317 |
1.0317 |
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| 2025-11-18 |
018348 |
富安达中证同业存单AAA指数7天持有期 |
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