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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A) - 基金主页(代码:018387)

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今天最新净值 1.3701 -0.0164 -1.18%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.3991
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7874亿
最近资产：3.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	16.56%	-0.86%	-6.05%	-1.99%	20.35%	49.13%	-	40.45%
同类排名	2346/3406	2660/4645	4201/4625	3040/4447	1859/3354	762/2453		-

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金档案

基金代码	018387	基金简称	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	基金全称
发行日期	2023-06-15~2023-06-15	成立日期	2023-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.65亿元	最近份额	1.7874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量成长A	1.7812	6.90%
华泰柏瑞质量精选混合A	1.2784	6.11%
华泰柏瑞质量精选混合C	1.2484	6.10%
华泰柏瑞行业领先混合	3.8190	5.73%
华泰柏瑞行业严选混合A	0.9724	5.25%
华泰柏瑞行业严选混合C	0.9464	5.25%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合A	1.2523	5.05%
华泰柏瑞行业优选6个月持有期混合C	1.2369	5.04%
华泰健康	1.7010	3.91%
华泰柏瑞景气驱动混合C	1.5566	3.90%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%