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华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(华泰柏瑞中证港股通高股息投资ETF联接A) - 基金主页(代码:018387)

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今天最新净值 1.3882 0.0049 0.35%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.4172
成立日期：2023-06-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：1.7874亿
最近资产：3.65亿元
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：李茜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	17.62%	-3.07%	-6.83%	-1.65%	19.18%	51.64%	-	41.72%
同类排名	2277/3408	4689/4726	4530/4639	3475/4410	1522/3259	628/2451		-

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-11-27	2025-11-27	2025-11-28	分红	每份派现金0.0050元
2025-10-30	2025-10-30	2025-10-31	分红	每份派现金0.0050元
2025-09-25	2025-09-25	2025-09-26	分红	每份派现金0.0050元
2025-08-28	2025-08-28	2025-08-29	分红	每份派现金0.0050元
2025-07-24	2025-07-24	2025-07-25	分红	每份派现金0.0050元

华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A(018387)基金档案

基金代码	018387	基金简称	华泰柏瑞港股通红利ETF联接基金A	基金全称
发行日期	2023-06-15~2023-06-15	成立日期	2023-06-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	李茜	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	3.65亿元	最近份额	1.7874亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞北证50成份指数A	1.0200	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数I	1.0194	0.51%
华泰柏瑞北证50成份指数C	1.0179	0.50%
智能驾驶	1.2112	0.41%
华泰柏瑞量化对冲	1.2477	0.07%
华泰稳健A	1.2379	0.05%
华泰稳健C	1.2121	0.04%
华泰柏瑞益安三个月定开债券	1.0201	0.03%
华泰柏瑞益通三个月定开债	1.0540	0.01%
华泰柏瑞益商一年定开债券	1.0190	0.01%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%
金融科技ETF	0.8013	0.73%