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华宝政金债债券C - 基金主页(代码:019901)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0707 -0.0013 -0.12%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.1157
成立日期：
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：9.7718亿
最近资产：0.31亿元
基金公司：
基金经理：高文庆徐锬

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.29%	-0.04%	-0.27%	0.47%	0.10%	4.66%	-	4.98%
同类排名	2551/2951	3008/3207	2525/3213	631/3184	2524/2913	1964/2411		-

华宝政金债债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-06-04	2024-06-04	2024-06-05	分红	每份派现金0.0450元

华宝政金债债券C(019901)基金档案

基金代码	019901	基金简称	华宝政金债债券C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	债券型-长债
基金经理	高文庆徐锬	基金托管人		基金公司
最近资产	0.31亿元	最近份额	9.7718亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%
华宝宝通30天持有期短债A	1.0833	0.00%
华宝宝通30天持有期短债C	1.0768	0.00%
富国长江经济带纯债债券C	1.0939	0.00%
富国长江经济带纯债债券E	1.0960	0.00%
华宝宝裕债券D	1.0916	0.00%
华宝动力组合混合C	3.5226	-0.84%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝政金债债券A	1.0767	0.02%
华宝政金债债券C	1.0693	0.02%
华宝宝怡债券	1.0866	0.01%
富国长江经济带纯债债券A	1.0971	0.01%
华宝宝泓债券	1.0980	0.01%
华宝宝隆债券A	1.0474	0.01%
华宝宝隆债券C	1.0453	0.01%
华宝宝益90天持有期债券A	1.0073	0.01%
华宝宝益90天持有期债券C	1.0061	0.01%
华宝宝裕债券A	1.0933	0.00%