金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

国投瑞银恒扬30天持有期债券C - 基金主页(代码:020535)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0287 0.0001 0.01%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0287
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4528亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.49%	0.07%	0.19%	0.32%	1.58%	-	-	2.88%
同类排名	591/2953	290/3207	160/3217	1519/3188	688/2926			-

国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)基金档案

基金代码	020535	基金简称	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	基金全称
发行日期	2024-05-20~2024-05-31	成立日期	2024-06-04	基金类型	债券型-长债
基金经理	王侃	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.40亿元	最近份额	2.4528亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
长盛恒盛利率债A	1.0787	0.96%
长盛恒盛利率债C	1.0688	0.96%
金元顺安泓泽债券	0.9685	0.84%
汇添富丰和纯债A	0.9847	0.78%
汇添富丰和纯债C	0.9761	0.77%
中信保诚稳悦债券D	1.0704	0.66%
中信保诚稳悦债券A	1.0697	0.66%
中信保诚稳悦债券C	1.0684	0.66%
国泰添瑞一年定期开放债券	0.9843	0.65%
建信利率债债券C	1.1221	0.64%