国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询(020535)

今天最新净值 1.0287 0.0001 0.01% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0287
成立日期：2024-06-04
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：2.4528亿
最近资产：0.40亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：王侃

近一月国投瑞银恒扬30天持有期债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,国投瑞银恒扬30天持有期债券C(020535)基金累计收益率0.19%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0288	1.0288	1.0287	1.0287	0.0001	0.01%
2025-12-16	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0287	1.0287	1.0286	1.0286	0.0001	0.01%
2025-12-15	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0286	1.0286	1.0283	1.0283	0.0003	0.03%
2025-12-12	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0283	1.0283	1.0282	1.0282	0.0001	0.01%
2025-12-11	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0282	1.0282	1.0281	1.0281	0.0001	0.01%
2025-12-10	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0281	1.0281	1.0280	1.0280	0.0001	0.01%
2025-12-09	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0280	1.0280	0.0000	0.00%
2025-12-08	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0280	1.0280	1.0279	1.0279	0.0001	0.01%
2025-12-05	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0279	1.0279	1.0278	1.0278	0.0001	0.01%
2025-12-04	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0278	1.0278	1.0277	1.0277	0.0001	0.01%

2025-12-03	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0277	1.0277	0.0000	0.00%
2025-12-02	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0277	1.0277	1.0276	1.0276	0.0001	0.01%
2025-12-01	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0276	1.0276	1.0274	1.0274	0.0002	0.02%
2025-11-28	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-11-27	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0274	1.0274	1.0274	1.0274	0.0000	0.00%
2025-11-26	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0274	1.0274	1.0273	1.0273	0.0001	0.01%
2025-11-25	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0273	1.0273	0.0000	0.00%
2025-11-24	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0273	1.0273	1.0271	1.0271	0.0002	0.02%
2025-11-21	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0271	1.0271	1.0270	1.0270	0.0001	0.01%
2025-11-20	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0270	1.0270	1.0270	1.0270	0.0000	0.00%
2025-11-19	020535	国投瑞银恒扬30天持有期债券C	1.0270	1.0270	1.0269	1.0269	0.0001	0.01%

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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1908	0.37%
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