国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询(022152)

今天最新净值 1.2022 -0.0039 -0.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1845 0.0014 0.1156%

累计净值：1.2172
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一季国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)基金累计收益率-0.31%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1831	1.1981	1.2022	1.2172	-0.0191	-1.59%
2025-12-15	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2022	1.2172	1.2061	1.2211	-0.0039	-0.32%
2025-12-12	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2061	1.2211	1.1972	1.2122	0.0089	0.74%
2025-12-11	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1972	1.2122	1.2015	1.2165	-0.0043	-0.36%
2025-12-10	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2015	1.2165	1.2060	1.2210	-0.0045	-0.37%
2025-12-09	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2060	1.2210	1.2234	1.2384	-0.0174	-1.42%
2025-12-08	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2234	1.2384	1.2353	1.2503	-0.0119	-0.96%
2025-12-05	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2353	1.2503	1.2305	1.2455	0.0048	0.39%
2025-12-04	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2305	1.2455	1.2303	1.2453	0.0002	0.02%
2025-12-03	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2303	1.2453	1.2392	1.2542	-0.0089	-0.72%

2025-12-02	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2392	1.2542	1.2279	1.2429	0.0113	0.92%
2025-12-01	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2279	1.2429	1.2210	1.2360	0.0069	0.57%
2025-11-28	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2210	1.2360	1.2277	1.2427	-0.0067	-0.55%
2025-11-27	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2277	1.2427	1.2260	1.2410	0.0017	0.14%
2025-11-26	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2260	1.2410	1.2247	1.2397	0.0013	0.11%
2025-11-25	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2247	1.2397	1.2197	1.2347	0.0050	0.41%
2025-11-24	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2197	1.2347	1.2117	1.2267	0.0080	0.66%
2025-11-21	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2117	1.2267	1.2393	1.2543	-0.0276	-2.23%
2025-11-20	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2393	1.2543	1.2358	1.2508	0.0035	0.28%
2025-11-19	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2358	1.2508	1.2320	1.2470	0.0038	0.31%
2025-11-18	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2320	1.2470	1.2549	1.2699	-0.0229	-1.82%
2025-11-17	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2549	1.2699	1.2587	1.2737	-0.0038	-0.30%
2025-11-14	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2587	1.2737	1.2743	1.2893	-0.0156	-1.22%
2025-11-13	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2743	1.2893	1.2723	1.2873	0.0020	0.16%
2025-11-12	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2723	1.2873	1.2585	1.2735	0.0138	1.10%

2025-11-11	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2585	1.2735	1.2561	1.2711	0.0024	0.19%
2025-11-10	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2561	1.2711	1.2409	1.2559	0.0152	1.22%
2025-11-07	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2409	1.2559	1.2373	1.2523	0.0036	0.29%
2025-11-06	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2373	1.2523	1.2218	1.2368	0.0155	1.27%
2025-11-05	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2218	1.2368	1.2194	1.2344	0.0024	0.20%
2025-11-04	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2194	1.2344	1.2218	1.2368	-0.0024	-0.20%
2025-11-03	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2218	1.2368	1.2049	1.2199	0.0169	1.40%
2025-10-31	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2049	1.2199	1.2235	1.2385	-0.0186	-1.52%
2025-10-30	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2235	1.2385	1.2215	1.2365	0.0020	0.16%
2025-10-29	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2215	1.2365	1.2218	1.2368	-0.0003	-0.02%
2025-10-28	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2218	1.2368	1.2280	1.2430	-0.0062	-0.50%
2025-10-27	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2280	1.2430	1.2185	1.2335	0.0095	0.78%
2025-10-24	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2185	1.2335	1.2156	1.2306	0.0029	0.24%
2025-10-23	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2156	1.2306	1.2078	1.2228	0.0078	0.65%
2025-10-22	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2078	1.2228	1.2068	1.2218	0.0010	0.08%
2025-10-21	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2068	1.2218	1.2110	1.2110	0.0108	0.89%
2025-10-20	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2110	1.2110	1.2002	1.2002	0.0108	0.90%
2025-10-17	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2002	1.2002	1.2185	1.2185	-0.0183	-1.50%
2025-10-16	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2185	1.2185	1.2042	1.2042	0.0143	1.19%
2025-10-15	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2042	1.2042	1.1891	1.1891	0.0151	1.27%
2025-10-14	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1891	1.1891	1.1850	1.1850	0.0041	0.35%
2025-10-13	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1850	1.1850	1.1862	1.1862	-0.0012	-0.10%
2025-10-10	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1862	1.1862	1.1881	1.1881	-0.0019	-0.16%
2025-10-09	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1881	1.1881	1.1799	1.1799	0.0082	0.69%
2025-09-30	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1799	1.1799	1.1788	1.1788	0.0011	0.09%
2025-09-29	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1788	1.1788	1.1673	1.1673	0.0115	0.99%
2025-09-26	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1673	1.1673	1.1652	1.1652	0.0021	0.18%
2025-09-25	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1652	1.1652	1.1771	1.1771	-0.0119	-1.01%
2025-09-24	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1771	1.1771	1.1764	1.1764	0.0007	0.06%
2025-09-23	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1764	1.1764	1.1824	1.1824	-0.0060	-0.51%
2025-09-22	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1824	1.1824	1.2036	1.2036	-0.0212	-1.76%
2025-09-19	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2036	1.2036	1.1994	1.1994	0.0042	0.35%
2025-09-18	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1994	1.1994	1.2163	1.2163	-0.0169	-1.39%
2025-09-17	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2163	1.2163	1.2134	1.2134	0.0029	0.24%

标签云

国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%