国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询(022152)
今天最新净值
1.2022
-0.0039 -0.32%
2025-12-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1921
0.0090 0.7616%
- 累计净值：1.2172
- 成立日期：2024-11-19
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.03亿元
- 基金公司：国投瑞银基金
- 基金经理：刘扬 钱瀚
近一月国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询
近一月,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)基金累计收益率-4.49%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2025-12-16 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1831 |
1.1981 |
1.2022 |
1.2172 |
-0.0191 |
-1.59% |
| 2025-12-15 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2022 |
1.2172 |
1.2061 |
1.2211 |
-0.0039 |
-0.32% |
| 2025-12-12 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2061 |
1.2211 |
1.1972 |
1.2122 |
0.0089 |
0.74% |
| 2025-12-11 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.1972 |
1.2122 |
1.2015 |
1.2165 |
-0.0043 |
-0.36% |
| 2025-12-10 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2015 |
1.2165 |
1.2060 |
1.2210 |
-0.0045 |
-0.37% |
| 2025-12-09 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2060 |
1.2210 |
1.2234 |
1.2384 |
-0.0174 |
-1.42% |
| 2025-12-08 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2234 |
1.2384 |
1.2353 |
1.2503 |
-0.0119 |
-0.96% |
| 2025-12-05 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2353 |
1.2503 |
1.2305 |
1.2455 |
0.0048 |
0.39% |
| 2025-12-04 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2305 |
1.2455 |
1.2303 |
1.2453 |
0.0002 |
0.02% |
| 2025-12-03 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2303 |
1.2453 |
1.2392 |
1.2542 |
-0.0089 |
-0.72% |
|
|
| 2025-12-02 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2392 |
1.2542 |
1.2279 |
1.2429 |
0.0113 |
0.92% |
| 2025-12-01 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2279 |
1.2429 |
1.2210 |
1.2360 |
0.0069 |
0.57% |
| 2025-11-28 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2210 |
1.2360 |
1.2277 |
1.2427 |
-0.0067 |
-0.55% |
| 2025-11-27 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2277 |
1.2427 |
1.2260 |
1.2410 |
0.0017 |
0.14% |
| 2025-11-26 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2260 |
1.2410 |
1.2247 |
1.2397 |
0.0013 |
0.11% |
| 2025-11-25 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2247 |
1.2397 |
1.2197 |
1.2347 |
0.0050 |
0.41% |
| 2025-11-24 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2197 |
1.2347 |
1.2117 |
1.2267 |
0.0080 |
0.66% |
| 2025-11-21 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2117 |
1.2267 |
1.2393 |
1.2543 |
-0.0276 |
-2.23% |
| 2025-11-20 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2393 |
1.2543 |
1.2358 |
1.2508 |
0.0035 |
0.28% |
| 2025-11-19 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2358 |
1.2508 |
1.2320 |
1.2470 |
0.0038 |
0.31% |
| 2025-11-18 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2320 |
1.2470 |
1.2549 |
1.2699 |
-0.0229 |
-1.82% |
| 2025-11-17 |
022152 |
国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C |
1.2549 |
1.2699 |
1.2587 |
1.2737 |
-0.0038 |
-0.30% |
