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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C - 基金主页(代码:022152)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2022 -0.0039 -0.32%

盘中实时估值(仅供参考) 1.1926 0.0095 0.8036%

累计净值：1.2172
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	18.35%	-1.73%	-4.49%	-0.31%	21.86%	-	-	21.71%
同类排名	2139/3406	3145/4640	3732/4620	2781/4413	1428/3341			-

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-21	2025-10-21	2025-10-23	分红	每份派现金0.0150元

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01919	中远海控	0.0000	5.94%	1.42%
00316	东方海外国际	0.0000	2.98%	0.82%
00598	中国外运	0.0000	2.90%	-2.00%
00998	中信银行	0.0000	2.71%	0.44%
01258	中国有色矿业	0.0000	2.65%	1.30%
00857	中国石油股份	0.0000	2.62%	-0.37%
01339	中国人民保	0.0000	2.60%	1.85%
00883	中国海洋石油	0.0000	2.55%	-0.99%
01288	农业银行	0.0000	2.36%	1.88%
00939	建设银行	0.0000	2.30%	0.54%

国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)基金档案

基金代码	022152	基金简称	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	基金全称
发行日期	2024-10-28~2024-11-15	成立日期	2024-11-19	基金类型	指数型-股票
基金经理	刘扬钱瀚	基金托管人		基金公司	国投瑞银基金
最近资产	0.03亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银北证50成份指数发起式A	1.0087	0.47%
国投瑞银北证50成份指数发起式C	1.0085	0.47%
国投白银LOF	1.6863	0.32%
国投瑞银顺达纯债债券	1.0659	0.07%
国投瑞银顺和一年定开债发起式	1.0124	0.04%
国投瑞银顺源债券	1.0231	0.03%
国投顺祺纯债	1.0453	0.03%
国投瑞银顺腾一年定开债发起式	1.0416	0.03%
国投瑞银启晨利率债债券	1.0105	0.03%
国投瑞银恒扬30天持有期债券A	1.0333	0.02%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
旅游ETF	0.7552	0.91%
旅游ETF	0.7632	0.91%
博时中证卫星产业指数A	1.1292	0.80%
博时中证卫星产业指数C	1.1291	0.80%
金科富国	0.8738	0.78%
金融科技ETF易方达	0.8831	0.77%
科技金融	1.3161	0.76%
金融科技ETF汇添富	0.8557	0.74%
金融科技	1.3651	0.74%
金科基金	0.8678	0.74%