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国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询(022152)

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今天最新净值 1.2022 -0.0039 -0.32% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1917 0.0086 0.7234%

累计净值：1.2172
成立日期：2024-11-19
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.03亿元
基金公司：国投瑞银基金
基金经理：刘扬钱瀚

近一周国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C(022152)基金累计收益率-1.73%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1831	1.1981	1.2022	1.2172	-0.0191	-1.59%
2025-12-15	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2022	1.2172	1.2061	1.2211	-0.0039	-0.32%
2025-12-12	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2061	1.2211	1.1972	1.2122	0.0089	0.74%
2025-12-11	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.1972	1.2122	1.2015	1.2165	-0.0043	-0.36%
2025-12-10	022152	国投瑞银中证港股通央企红利指数发起式C	1.2015	1.2165	1.2060	1.2210	-0.0045	-0.37%

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国投瑞银基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国投瑞银先进制造混合	2.7811	6.92%
国投进宝	3.0457	6.87%
国投瑞银产业趋势混合A	0.9341	6.83%
国投瑞银产业趋势混合C	0.9174	6.82%
国投瑞银新能源混合A	2.1727	6.78%
国投瑞银新能源混合C	2.1206	6.78%
国投瑞银锐意改革混合A	1.4531	5.75%
国投瑞银信息消费混合A	1.1418	5.53%
国投瑞银产业升级两年持有混合A	0.9945	5.18%
国投瑞银产业升级两年持有混合C	0.9726	5.18%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
东财通信A	2.6901	5.55%
东财通信C	2.6506	5.55%
天弘中证全指通信设备指数发起A	2.5321	5.32%
天弘中证全指通信设备指数发起C	2.5239	5.32%
通信ETF	2.9767	5.24%
博时中证全指通信设备指数发起式A	2.4526	5.22%
博时中证全指通信设备指数发起式C	2.4453	5.22%
国泰中证全指通信设备ETF联接A	2.8218	5.13%
国泰中证全指通信设备ETF联接E	2.8129	5.12%
国泰中证全指通信设备ETF联接C	2.7664	5.12%