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恒生前海恒荣纯债A - 基金主页(代码:021070)

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今天最新净值 0.9964 0.0002 0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0114
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0140亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李维康吕程

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.72%	0.20%	-0.01%	0.29%	-0.13%	-	-	1.13%
同类排名	2780/2965	706/3212	1449/3227	2621/3198	2753/2924			-

恒生前海恒荣纯债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-05-12	2025-05-12	2025-05-13	分红	每份派现金0.0100元

恒生前海恒荣纯债A(021070)基金档案

基金代码	021070	基金简称	恒生前海恒荣纯债A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型
基金经理	李维康吕程	基金托管人		基金公司
最近资产		最近份额	6.0140亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%