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恒生前海恒荣纯债A基金净值查询(021070)

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今天最新净值 0.9964 0.0002 0.02% 2025-12-17

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0114
成立日期：
基金类型：
成立份额：
最近份额：6.0140亿
最近资产：
基金公司：
基金经理：李维康吕程

近一季恒生前海恒荣纯债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,恒生前海恒荣纯债A(021070)基金累计收益率0.29%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-17	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9972	1.0122	0.9964	1.0114	0.0008	0.08%
2025-12-16	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9964	1.0114	0.9962	1.0112	0.0002	0.02%
2025-12-15	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9962	1.0112	0.9967	1.0117	-0.0005	-0.05%
2025-12-12	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9967	1.0117	0.9973	1.0123	-0.0006	-0.06%
2025-12-11	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9973	1.0123	0.9969	1.0119	0.0004	0.04%
2025-12-10	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9969	1.0119	0.9965	1.0115	0.0004	0.04%
2025-12-09	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9965	1.0115	0.9959	1.0109	0.0006	0.06%
2025-12-08	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9959	1.0109	0.9959	1.0109	0.0000	0.00%
2025-12-05	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9959	1.0109	0.9953	1.0103	0.0006	0.06%
2025-12-04	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9953	1.0103	0.9964	1.0114	-0.0011	-0.11%

2025-12-03	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9964	1.0114	0.9969	1.0119	-0.0005	-0.05%
2025-12-02	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9969	1.0119	0.9972	1.0122	-0.0003	-0.03%
2025-12-01	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9972	1.0122	0.9970	1.0120	0.0002	0.02%
2025-11-28	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9970	1.0120	0.9965	1.0115	0.0005	0.05%
2025-11-27	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9965	1.0115	0.9969	1.0119	-0.0004	-0.04%
2025-11-26	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9969	1.0119	0.9976	1.0126	-0.0007	-0.07%
2025-11-25	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9976	1.0126	0.9980	1.0130	-0.0004	-0.04%
2025-11-24	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9980	1.0130	0.9979	1.0129	0.0001	0.01%
2025-11-21	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9979	1.0129	0.9979	1.0129	0.0000	0.00%
2025-11-20	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9979	1.0129	0.9979	1.0129	0.0000	0.00%
2025-11-19	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9979	1.0129	0.9980	1.0130	-0.0001	-0.01%
2025-11-18	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9980	1.0130	0.9981	1.0131	-0.0001	-0.01%
2025-11-17	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9981	1.0131	0.9977	1.0127	0.0004	0.04%
2025-11-14	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9977	1.0127	0.9976	1.0126	0.0001	0.01%
2025-11-13	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9976	1.0126	0.9977	1.0127	-0.0001	-0.01%

2025-11-12	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9977	1.0127	0.9974	1.0124	0.0003	0.03%
2025-11-11	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9974	1.0124	0.9976	1.0126	-0.0002	-0.02%
2025-11-10	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9976	1.0126	0.9975	1.0125	0.0001	0.01%
2025-11-07	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9975	1.0125	0.9978	1.0128	-0.0003	-0.03%
2025-11-06	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9978	1.0128	0.9983	1.0133	-0.0005	-0.05%
2025-11-05	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9983	1.0133	0.9983	1.0133	0.0000	0.00%
2025-11-04	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9983	1.0133	0.9984	1.0134	-0.0001	-0.01%
2025-11-03	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9984	1.0134	0.9982	1.0132	0.0002	0.02%
2025-10-31	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9982	1.0132	0.9973	1.0123	0.0009	0.09%
2025-10-30	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9973	1.0123	0.9968	1.0118	0.0005	0.05%
2025-10-29	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9968	1.0118	0.9967	1.0117	0.0001	0.01%
2025-10-28	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9967	1.0117	0.9958	1.0108	0.0009	0.09%
2025-10-27	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9958	1.0108	0.9956	1.0106	0.0002	0.02%
2025-10-24	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9956	1.0106	0.9958	1.0108	-0.0002	-0.02%
2025-10-23	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9958	1.0108	0.9959	1.0109	-0.0001	-0.01%
2025-10-22	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9959	1.0109	0.9960	1.0110	-0.0001	-0.01%
2025-10-21	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9960	1.0110	0.9956	1.0106	0.0004	0.04%
2025-10-20	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9956	1.0106	0.9961	1.0111	-0.0005	-0.05%
2025-10-17	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9961	1.0111	0.9952	1.0102	0.0009	0.09%
2025-10-16	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9952	1.0102	0.9949	1.0099	0.0003	0.03%
2025-10-15	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9949	1.0099	0.9952	1.0102	-0.0003	-0.03%
2025-10-14	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9952	1.0102	0.9950	1.0100	0.0002	0.02%
2025-10-13	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9950	1.0100	0.9943	1.0093	0.0007	0.07%
2025-10-10	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9943	1.0093	0.9944	1.0094	-0.0001	-0.01%
2025-10-09	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9944	1.0094	0.9938	1.0088	0.0006	0.06%
2025-09-30	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9938	1.0088	0.9930	1.0080	0.0008	0.08%
2025-09-29	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9930	1.0080	0.9937	1.0087	-0.0007	-0.07%
2025-09-26	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9937	1.0087	0.9937	1.0087	0.0000	0.00%
2025-09-25	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9937	1.0087	0.9936	1.0086	0.0001	0.01%
2025-09-24	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9936	1.0086	0.9945	1.0095	-0.0009	-0.09%
2025-09-23	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9945	1.0095	0.9952	1.0102	-0.0007	-0.07%
2025-09-22	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9952	1.0102	0.9946	1.0096	0.0006	0.06%
2025-09-19	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9946	1.0096	0.9953	1.0103	-0.0007	-0.07%
2025-09-18	021070	恒生前海恒荣纯债A	0.9953	1.0103	0.9959	1.0109	-0.0006	-0.06%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康金泰回报3个月持有C	1.4487	100.00%
国寿安保策略精选混合C	1.4616	7.66%
华泰柏瑞质量成长C	1.7498	6.90%
宏利复兴混合C	2.6010	6.69%
宏利绩优混合C	2.5202	6.63%
红土创新新兴产业混合C	2.7330	6.59%
德邦鑫星价值C	3.6502	6.58%
华商高端装备制造股票C	3.7342	6.55%
华润元大信息传媒科技混合C	5.2818	6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%

基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
红土创新科技创新股票(LOF)C	1.5318	6.47%
科创红土	1.5320	6.47%
红土创新精选LOF	3.9072	6.39%
红土精选混合C	3.9073	6.38%
宝盈转型动力混合C	2.4619	5.41%
鑫元新兴产业睿选混合发起式C	1.0806	4.97%
易方达产业升级混合A	1.3995	3.58%
新华成长	2.1173	3.41%
建信卓越成长一年持有期混合C	1.1483	3.35%
万家国证新能源车电池指数发起式C	1.1906	2.96%