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恒生前海恒荣纯债A基金净值查询(021070)

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今天最新净值 0.9964 0.0002 0.02% 2025-12-17
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  • 累计净值：1.0114
  • 成立日期：
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  • 成立份额：
  • 最近份额：6.0140亿
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  • 基金经理：李维康 吕程
近一年恒生前海恒荣纯债A基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
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近一年,恒生前海恒荣纯债A(021070)基金累计收益率-0.13%
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2025-12-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9972 1.0122 0.9964 1.0114 0.0008 0.08%
2025-12-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9964 1.0114 0.9962 1.0112 0.0002 0.02%
2025-12-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9962 1.0112 0.9967 1.0117 -0.0005 -0.05%
2025-12-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9967 1.0117 0.9973 1.0123 -0.0006 -0.06%
2025-12-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9973 1.0123 0.9969 1.0119 0.0004 0.04%
2025-12-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9965 1.0115 0.0004 0.04%
2025-12-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9965 1.0115 0.9959 1.0109 0.0006 0.06%
2025-12-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9959 1.0109 0.0000 0.00%
2025-12-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9953 1.0103 0.0006 0.06%
2025-12-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9953 1.0103 0.9964 1.0114 -0.0011 -0.11%
2025-12-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9964 1.0114 0.9969 1.0119 -0.0005 -0.05%
2025-12-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9972 1.0122 -0.0003 -0.03%
2025-12-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9972 1.0122 0.9970 1.0120 0.0002 0.02%
2025-11-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9970 1.0120 0.9965 1.0115 0.0005 0.05%
2025-11-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9965 1.0115 0.9969 1.0119 -0.0004 -0.04%
2025-11-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9969 1.0119 0.9976 1.0126 -0.0007 -0.07%
2025-11-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9976 1.0126 0.9980 1.0130 -0.0004 -0.04%
2025-11-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9980 1.0130 0.9979 1.0129 0.0001 0.01%
2025-11-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9979 1.0129 0.9979 1.0129 0.0000 0.00%
2025-11-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9979 1.0129 0.9979 1.0129 0.0000 0.00%
2025-11-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9979 1.0129 0.9980 1.0130 -0.0001 -0.01%
2025-11-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9980 1.0130 0.9981 1.0131 -0.0001 -0.01%
2025-11-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9981 1.0131 0.9977 1.0127 0.0004 0.04%
2025-11-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9976 1.0126 0.0001 0.01%
2025-11-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9976 1.0126 0.9977 1.0127 -0.0001 -0.01%
2025-11-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9974 1.0124 0.0003 0.03%
2025-11-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9974 1.0124 0.9976 1.0126 -0.0002 -0.02%
2025-11-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9976 1.0126 0.9975 1.0125 0.0001 0.01%
2025-11-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9975 1.0125 0.9978 1.0128 -0.0003 -0.03%
2025-11-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9978 1.0128 0.9983 1.0133 -0.0005 -0.05%
2025-11-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9983 1.0133 0.0000 0.00%
2025-11-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9984 1.0134 -0.0001 -0.01%
2025-11-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9984 1.0134 0.9982 1.0132 0.0002 0.02%
2025-10-31 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9982 1.0132 0.9973 1.0123 0.0009 0.09%
2025-10-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9973 1.0123 0.9968 1.0118 0.0005 0.05%
2025-10-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9968 1.0118 0.9967 1.0117 0.0001 0.01%
2025-10-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9967 1.0117 0.9958 1.0108 0.0009 0.09%
2025-10-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9958 1.0108 0.9956 1.0106 0.0002 0.02%
2025-10-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9956 1.0106 0.9958 1.0108 -0.0002 -0.02%
2025-10-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9958 1.0108 0.9959 1.0109 -0.0001 -0.01%
2025-10-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9960 1.0110 -0.0001 -0.01%
2025-10-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9960 1.0110 0.9956 1.0106 0.0004 0.04%
2025-10-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9956 1.0106 0.9961 1.0111 -0.0005 -0.05%
2025-10-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9961 1.0111 0.9952 1.0102 0.0009 0.09%
2025-10-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9952 1.0102 0.9949 1.0099 0.0003 0.03%
2025-10-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9949 1.0099 0.9952 1.0102 -0.0003 -0.03%
2025-10-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9952 1.0102 0.9950 1.0100 0.0002 0.02%
2025-10-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9950 1.0100 0.9943 1.0093 0.0007 0.07%
2025-10-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9943 1.0093 0.9944 1.0094 -0.0001 -0.01%
2025-10-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9944 1.0094 0.9938 1.0088 0.0006 0.06%
2025-09-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9938 1.0088 0.9930 1.0080 0.0008 0.08%
2025-09-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9930 1.0080 0.9937 1.0087 -0.0007 -0.07%
2025-09-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9937 1.0087 0.9937 1.0087 0.0000 0.00%
2025-09-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9937 1.0087 0.9936 1.0086 0.0001 0.01%
2025-09-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9936 1.0086 0.9945 1.0095 -0.0009 -0.09%
2025-09-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9945 1.0095 0.9952 1.0102 -0.0007 -0.07%
2025-09-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9952 1.0102 0.9946 1.0096 0.0006 0.06%
2025-09-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9946 1.0096 0.9953 1.0103 -0.0007 -0.07%
2025-09-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9953 1.0103 0.9959 1.0109 -0.0006 -0.06%
2025-09-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9959 1.0109 0.9956 1.0106 0.0003 0.03%
2025-09-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9956 1.0106 0.9950 1.0100 0.0006 0.06%
2025-09-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9950 1.0100 0.9949 1.0099 0.0001 0.01%
2025-09-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9949 1.0099 0.9944 1.0094 0.0005 0.05%
2025-09-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9944 1.0094 0.9945 1.0095 -0.0001 -0.01%
2025-09-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9945 1.0095 0.9956 1.0106 -0.0011 -0.11%
2025-09-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9956 1.0106 0.9960 1.0110 -0.0004 -0.04%
2025-09-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9960 1.0110 0.9966 1.0116 -0.0006 -0.06%
2025-09-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9966 1.0116 0.9973 1.0123 -0.0007 -0.07%
2025-09-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9973 1.0123 0.9983 1.0133 -0.0010 -0.10%
2025-09-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9967 1.0117 0.0016 0.16%
2025-09-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9967 1.0117 0.9971 1.0121 -0.0004 -0.04%
2025-09-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9971 1.0121 0.9967 1.0117 0.0004 0.04%
2025-08-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9967 1.0117 0.9963 1.0113 0.0004 0.04%
2025-08-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9963 1.0113 0.9974 1.0124 -0.0011 -0.11%
2025-08-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9974 1.0124 0.9977 1.0127 -0.0003 -0.03%
2025-08-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9975 1.0125 0.0002 0.02%
2025-08-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9975 1.0125 0.9966 1.0116 0.0009 0.09%
2025-08-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9966 1.0116 0.9968 1.0118 -0.0002 -0.02%
2025-08-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9968 1.0118 0.9960 1.0110 0.0008 0.08%
2025-08-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9960 1.0110 0.9964 1.0114 -0.0004 -0.04%
2025-08-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9964 1.0114 0.9956 1.0106 0.0008 0.08%
2025-08-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9956 1.0106 0.9977 1.0127 -0.0021 -0.21%
2025-08-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9983 1.0133 -0.0006 -0.06%
2025-08-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9983 1.0133 0.9987 1.0137 -0.0004 -0.04%
2025-08-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9987 1.0137 0.9985 1.0135 0.0002 0.02%
2025-08-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9985 1.0135 0.9991 1.0141 -0.0006 -0.06%
2025-08-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9991 1.0141 1.0001 1.0151 -0.0010 -0.10%
2025-08-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0001 1.0151 0.9998 1.0148 0.0003 0.03%
2025-08-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9998 1.0148 0.9996 1.0146 0.0002 0.02%
2025-08-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9996 1.0146 0.9996 1.0146 0.0000 0.00%
2025-08-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9996 1.0146 0.9997 1.0147 -0.0001 -0.01%
2025-08-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9997 1.0147 0.9999 1.0149 -0.0002 -0.02%
2025-08-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9999 1.0149 0.9997 1.0147 0.0002 0.02%
2025-07-31 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9997 1.0147 0.9989 1.0139 0.0008 0.08%
2025-07-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9989 1.0139 0.9977 1.0127 0.0012 0.12%
2025-07-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9990 1.0140 -0.0013 -0.13%
2025-07-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9990 1.0140 0.9980 1.0130 0.0010 0.10%
2025-07-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9980 1.0130 0.9977 1.0127 0.0003 0.03%
2025-07-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9977 1.0127 0.9995 1.0145 -0.0018 -0.18%
2025-07-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 0.9995 1.0145 1.0001 1.0151 -0.0006 -0.06%
2025-07-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0001 1.0151 1.0007 1.0157 -0.0006 -0.06%
2025-07-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0011 1.0161 -0.0004 -0.04%
2025-07-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0011 1.0161 1.0011 1.0161 0.0000 0.00%
2025-07-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0011 1.0161 1.0011 1.0161 0.0000 0.00%
2025-07-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0011 1.0161 1.0012 1.0162 -0.0001 -0.01%
2025-07-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0012 1.0162 1.0002 1.0152 0.0010 0.10%
2025-07-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0002 1.0152 1.0007 1.0157 -0.0005 -0.05%
2025-07-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0007 1.0157 1.0016 1.0166 -0.0009 -0.09%
2025-07-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0016 1.0166 1.0025 1.0175 -0.0009 -0.09%
2025-07-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0025 1.0175 1.0024 1.0174 0.0001 0.01%
2025-07-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0024 1.0174 1.0048 1.0198 -0.0024 -0.24%
2025-07-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0048 1.0198 1.0048 1.0198 0.0000 0.00%
2025-07-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0048 1.0198 1.0047 1.0197 0.0001 0.01%
2025-07-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0047 1.0197 1.0045 1.0195 0.0002 0.02%
2025-07-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0045 1.0195 1.0040 1.0190 0.0005 0.05%
2025-07-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0040 1.0190 1.0037 1.0187 0.0003 0.03%
2025-06-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0037 1.0187 1.0038 1.0188 -0.0001 -0.01%
2025-06-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0038 1.0188 1.0037 1.0187 0.0001 0.01%
2025-06-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0037 1.0187 1.0035 1.0185 0.0002 0.02%
2025-06-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0035 1.0185 1.0038 1.0188 -0.0003 -0.03%
2025-06-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0038 1.0188 1.0041 1.0191 -0.0003 -0.03%
2025-06-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0041 1.0191 1.0040 1.0190 0.0001 0.01%
2025-06-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0040 1.0190 1.0043 1.0193 -0.0003 -0.03%
2025-06-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0043 1.0193 1.0041 1.0191 0.0002 0.02%
2025-06-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0041 1.0191 1.0048 1.0198 -0.0007 -0.07%
2025-06-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0048 1.0198 1.0042 1.0192 0.0006 0.06%
2025-06-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0042 1.0192 1.0042 1.0192 0.0000 0.00%
2025-06-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0042 1.0192 1.0042 1.0192 0.0000 0.00%
2025-06-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0042 1.0192 1.0044 1.0194 -0.0002 -0.02%
2025-06-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0044 1.0194 1.0039 1.0189 0.0005 0.05%
2025-06-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0039 1.0189 1.0043 1.0193 -0.0004 -0.04%
2025-06-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0043 1.0193 1.0041 1.0191 0.0002 0.02%
2025-06-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0041 1.0191 1.0034 1.0184 0.0007 0.07%
2025-06-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0034 1.0184 1.0031 1.0181 0.0003 0.03%
2025-06-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0031 1.0181 1.0030 1.0180 0.0001 0.01%
2025-06-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0030 1.0180 1.0033 1.0183 -0.0003 -0.03%
2025-05-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0033 1.0183 1.0020 1.0170 0.0013 0.13%
2025-05-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0020 1.0170 1.0029 1.0179 -0.0009 -0.09%
2025-05-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0029 1.0179 1.0033 1.0183 -0.0004 -0.04%
2025-05-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0033 1.0183 1.0038 1.0188 -0.0005 -0.05%
2025-05-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0038 1.0188 1.0036 1.0186 0.0002 0.02%
2025-05-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0036 1.0186 1.0034 1.0184 0.0002 0.02%
2025-05-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0034 1.0184 1.0034 1.0184 0.0000 0.00%
2025-05-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0034 1.0184 1.0033 1.0183 0.0001 0.01%
2025-05-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0033 1.0183 1.0046 1.0196 -0.0013 -0.13%
2025-05-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0046 1.0196 1.0039 1.0189 0.0007 0.07%
2025-05-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0039 1.0189 1.0040 1.0190 -0.0001 -0.01%
2025-05-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0040 1.0190 1.0048 1.0198 -0.0008 -0.08%
2025-05-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0048 1.0198 1.0054 1.0204 -0.0006 -0.06%
2025-05-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0054 1.0204 1.0045 1.0195 0.0009 0.09%
2025-05-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0045 1.0195 1.0162 1.0212 -0.0017 -0.17%
2025-05-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0162 1.0212 1.0160 1.0210 0.0002 0.02%
2025-05-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0160 1.0210 1.0146 1.0196 0.0014 0.14%
2025-05-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0146 1.0196 1.0147 1.0197 -0.0001 -0.01%
2025-05-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0147 1.0197 1.0147 1.0197 0.0000 0.00%
2025-04-30 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0147 1.0197 1.0142 1.0192 0.0005 0.05%
2025-04-29 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0142 1.0192 1.0129 1.0179 0.0013 0.13%
2025-04-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0129 1.0179 1.0131 1.0181 -0.0002 -0.02%
2025-04-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0131 1.0181 1.0131 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0131 1.0181 1.0131 1.0181 0.0000 0.00%
2025-04-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0131 1.0181 1.0137 1.0187 -0.0006 -0.06%
2025-04-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0137 1.0187 1.0132 1.0182 0.0005 0.05%
2025-04-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0132 1.0182 1.0137 1.0187 -0.0005 -0.05%
2025-04-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0137 1.0187 1.0135 1.0185 0.0002 0.02%
2025-04-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0135 1.0185 1.0140 1.0190 -0.0005 -0.05%
2025-04-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0140 1.0190 1.0138 1.0188 0.0002 0.02%
2025-04-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0138 1.0188 1.0140 1.0190 -0.0002 -0.02%
2025-04-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0140 1.0190 1.0140 1.0190 0.0000 0.00%
2025-04-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0140 1.0190 1.0138 1.0188 0.0002 0.02%
2025-04-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0138 1.0188 1.0134 1.0184 0.0004 0.04%
2025-04-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0134 1.0184 1.0133 1.0183 0.0001 0.01%
2025-04-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0133 1.0183 1.0160 1.0210 -0.0027 -0.27%
2025-04-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0160 1.0210 1.0127 1.0177 0.0033 0.33%
2025-04-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0127 1.0177 1.0088 1.0138 0.0039 0.39%
2025-04-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0088 1.0138 1.0072 1.0122 0.0016 0.16%
2025-04-01 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0072 1.0122 1.0070 1.0120 0.0002 0.02%
2025-03-31 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0070 1.0120 1.0062 1.0112 0.0008 0.08%
2025-03-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0062 1.0112 1.0062 1.0112 0.0000 0.00%
2025-03-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0062 1.0112 1.0065 1.0115 -0.0003 -0.03%
2025-03-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0065 1.0115 1.0057 1.0107 0.0008 0.08%
2025-03-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0057 1.0107 1.0053 1.0103 0.0004 0.04%
2025-03-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0053 1.0103 1.0048 1.0098 0.0005 0.05%
2025-03-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0048 1.0098 1.0054 1.0104 -0.0006 -0.06%
2025-03-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0054 1.0104 1.0031 1.0081 0.0023 0.23%
2025-03-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0031 1.0081 1.0027 1.0077 0.0004 0.04%
2025-03-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0027 1.0077 1.0024 1.0074 0.0003 0.03%
2025-03-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0024 1.0074 1.0053 1.0103 -0.0029 -0.29%
2025-03-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0053 1.0103 1.0040 1.0090 0.0013 0.13%
2025-03-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0040 1.0090 1.0040 1.0090 0.0000 0.00%
2025-03-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0040 1.0090 1.0023 1.0073 0.0017 0.17%
2025-03-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0023 1.0073 1.0061 1.0111 -0.0038 -0.38%
2025-03-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0061 1.0111 1.0068 1.0118 -0.0007 -0.07%
2025-03-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0068 1.0118 1.0092 1.0142 -0.0024 -0.24%
2025-03-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0092 1.0142 1.0107 1.0157 -0.0015 -0.15%
2025-03-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0107 1.0157 1.0104 1.0154 0.0003 0.03%
2025-03-04 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0104 1.0154 1.0105 1.0155 -0.0001 -0.01%
2025-03-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0105 1.0155 1.0089 1.0139 0.0016 0.16%
2025-02-28 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0089 1.0139 1.0079 1.0129 0.0010 0.10%
2025-02-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0079 1.0129 1.0095 1.0145 -0.0016 -0.16%
2025-02-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0095 1.0145 1.0094 1.0144 0.0001 0.01%
2025-02-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0094 1.0144 1.0087 1.0137 0.0007 0.07%
2025-02-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0087 1.0137 1.0104 1.0154 -0.0017 -0.17%
2025-02-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0104 1.0154 1.0117 1.0167 -0.0013 -0.13%
2025-02-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0117 1.0167 1.0129 1.0179 -0.0012 -0.12%
2025-02-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0129 1.0179 1.0127 1.0177 0.0002 0.02%
2025-02-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0127 1.0177 1.0133 1.0183 -0.0006 -0.06%
2025-02-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0133 1.0183 1.0143 1.0193 -0.0010 -0.10%
2025-02-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0143 1.0193 1.0153 1.0203 -0.0010 -0.10%
2025-02-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0153 1.0203 1.0154 1.0204 -0.0001 -0.01%
2025-02-12 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0154 1.0204 1.0161 1.0211 -0.0007 -0.07%
2025-02-11 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0161 1.0211 1.0159 1.0209 0.0002 0.02%
2025-02-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0159 1.0209 1.0168 1.0218 -0.0009 -0.09%
2025-02-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0168 1.0218 1.0171 1.0221 -0.0003 -0.03%
2025-02-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0171 1.0221 1.0163 1.0213 0.0008 0.08%
2025-02-05 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0163 1.0213 1.0155 1.0205 0.0008 0.08%
2025-01-27 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0155 1.0205 1.0141 1.0191 0.0014 0.14%
2025-01-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0141 1.0191 1.0140 1.0190 0.0001 0.01%
2025-01-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0140 1.0190 1.0146 1.0196 -0.0006 -0.06%
2025-01-22 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0146 1.0196 1.0148 1.0198 -0.0002 -0.02%
2025-01-21 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0148 1.0198 1.0139 1.0189 0.0009 0.09%
2025-01-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0139 1.0189 1.0141 1.0191 -0.0002 -0.02%
2025-01-17 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0141 1.0191 1.0145 1.0195 -0.0004 -0.04%
2025-01-16 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0145 1.0195 1.0149 1.0199 -0.0004 -0.04%
2025-01-15 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0149 1.0199 1.0148 1.0198 0.0001 0.01%
2025-01-14 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0148 1.0198 1.0136 1.0186 0.0012 0.12%
2025-01-13 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0136 1.0186 1.0147 1.0197 -0.0011 -0.11%
2025-01-10 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0147 1.0197 1.0145 1.0195 0.0002 0.02%
2025-01-09 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0145 1.0195 1.0155 1.0205 -0.0010 -0.10%
2025-01-08 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0155 1.0205 1.0157 1.0207 -0.0002 -0.02%
2025-01-07 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0157 1.0207 1.0166 1.0216 -0.0009 -0.09%
2025-01-06 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0166 1.0216 1.0165 1.0215 0.0001 0.01%
2025-01-03 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0165 1.0215 1.0160 1.0210 0.0005 0.05%
2025-01-02 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0160 1.0210 1.0145 1.0195 0.0015 0.15%
2024-12-31 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0145 1.0195 1.0141 1.0191 0.0004 0.04%
2024-12-26 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0132 1.0182 1.0123 1.0173 0.0009 0.09%
2024-12-25 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0123 1.0173 1.0132 1.0182 -0.0009 -0.09%
2024-12-24 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0132 1.0182 1.0140 1.0190 -0.0008 -0.08%
2024-12-23 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0140 1.0190 1.0185 1.0185 0.0005 0.05%
2024-12-20 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0185 1.0185 1.0170 1.0170 0.0015 0.15%
2024-12-19 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0170 1.0170 1.0162 1.0162 0.0008 0.08%
2024-12-18 021070 恒生前海恒荣纯债A 1.0162 1.0162 1.0168 1.0168 -0.0006 -0.06%
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旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
泰康金泰回报3个月持有C 1.4487 100.00%
国寿安保策略精选混合C 1.4616 7.66%
华泰柏瑞质量成长C 1.7498 6.90%
宏利复兴混合C 2.6010 6.69%
宏利绩优混合C 2.5202 6.63%
红土创新新兴产业混合C 2.7330 6.59%
德邦鑫星价值C 3.6502 6.58%
华商高端装备制造股票C 3.7342 6.55%
华润元大信息传媒科技混合C 5.2818 6.52%
红土创新科技创新股票(LOF)C 1.5318 6.47%
基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
建信卓越成长一年持有期混合C 1.1483 3.35%
摩根核心优选混合C 4.8465 3.12%
安联中国精选混合A 1.7109 1.72%
华夏优势价值一年持有混合A 0.9548 0.88%
嘉实成长驱动混合C 1.6638 0.84%
景顺长城安瑞混合C 1.2664 0.73%
华泰柏瑞新经济沪港深混合A 1.5443 0.69%
博时宏观A 1.5229 0.50%
中邮纯债恒利C 1.4260 0.42%
兴业聚盈混合C 1.5477 0.42%
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