金基速查 - 基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

路博迈安航90天持有债券A - 基金主页(代码:021530)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0332 -0.0002 -0.02%

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0332
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7858亿
最近资产：15.83亿
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.34%	0.04%	-0.14%	0.29%	-0.08%	-	-	3.34%
同类排名	658/683	165/789	297/781	441/764	650/681			-

路博迈安航90天持有债券A(021530)基金档案

基金代码	021530	基金简称	路博迈安航90天持有债券A	基金全称
发行日期	2024-06-05~2024-06-26	成立日期	2024-06-28	基金类型	债券型-混合一级
基金经理	魏丽	基金托管人		基金公司	路博迈基金(中国)
最近资产	15.83亿	最近份额	15.7858亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6926	3.16%
路博迈资源精选股票发起C	1.6769	3.16%
路博迈中国机遇混合C	1.1243	2.47%
路博迈中国机遇混合A	1.1411	2.46%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9585	2.15%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.15%
路博迈中证A500指数增强A	1.1983	1.89%
路博迈中证A500指数增强C	1.1948	1.89%
路博迈护航一年持有债券A	1.0289	0.35%
路博迈护航一年持有债券C	1.0176	0.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%