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路博迈安航90天持有债券A基金净值查询(021530)

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今天最新净值 1.0334 -0.0002 -0.02% 2025-12-16

盘中实时估值(仅供参考) %

累计净值：1.0334
成立日期：2024-06-28
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：15.7858亿
最近资产：5.71亿元
基金公司：路博迈基金(中国)
基金经理：魏丽

近一周路博迈安航90天持有债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,路博迈安航90天持有债券A(021530)基金累计收益率0.04%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2025-12-16	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0332	1.0332	1.0334	1.0334	-0.0002	-0.02%
2025-12-15	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0334	1.0334	1.0336	1.0336	-0.0002	-0.02%
2025-12-12	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0336	1.0336	0.0000	0.00%
2025-12-11	021530	路博迈安航90天持有债券A	1.0336	1.0336	1.0334	1.0334	0.0002	0.02%

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路博迈基金(中国)旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
路博迈资源精选股票发起A	1.6926	3.16%
路博迈资源精选股票发起C	1.6769	3.16%
路博迈中国机遇混合C	1.1243	2.47%
路博迈中国机遇混合A	1.1411	2.46%
路博迈上证科创板综合价格指数增强A	0.9585	2.15%
路博迈上证科创板综合价格指数增强C	0.9577	2.15%
路博迈中证A500指数增强A	1.1983	1.89%
路博迈中证A500指数增强C	1.1948	1.89%
路博迈护航一年持有债券A	1.0289	0.35%
路博迈护航一年持有债券C	1.0176	0.35%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券C	1.1986	1.97%
民生鑫享债券D	1.0474	1.97%
民生加银鑫享债券E	1.2345	1.96%
民生鑫享债券A	1.2350	1.96%
万家可转债债券A	1.4300	1.41%
万家可转债债券C	1.3981	1.41%
万家可转债债券D	1.4468	1.41%
汇安嘉诚债券A	1.2071	1.22%
汇安嘉诚债券C	1.1813	1.22%
华商转债精选债券C	1.2279	1.17%